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TER
0,11% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 9 Mio.
Auflagedatum
22. Oktober 2024
Positionen
1.538
Übersicht
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Der Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Acc) bildet den FTSE Emerging Index nach. Der FTSE Emerging Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern weltweit.
Dokumente
Chart
Basics
Data
| Index | FTSE Emerging |
| Investment focus | Aktien, Emerging Markets |
| Fund size | CHF 9 m |
| Total expense ratio | 0,11% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 15,21% |
| Inception/ Listing Date | 22. Oktober 2024 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | Franklin Templeton |
| Fund Structure | other |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Revision Company | - |
| Fiscal Year End | 30. Juni |
| Swiss representative | - |
| Swiss paying agent | - |
| Germany | Nicht bekannt |
| Switzerland | Nicht bekannt |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 1.538
30,63%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 17,55% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,36% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,68% |
| MediaTek, Inc. | 1,73% |
| Delta Electronics, Inc. | 1,00% |
| China Construction Bank Corp. | 0,99% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,89% |
| Reliance Industries Ltd. | 0,86% |
| HDFC Bank Ltd. | 0,82% |
| ICICI Bank Ltd. | 0,75% |
As of 27.08.2026
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Quelle: justETF Research; Stand: 10/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Returns overview
| YTD | +16.90% |
| 1 month | +0.90% |
| 3 months | +5.02% |
| 6 months | +12.67% |
| 1 year | +15.17% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +28.37% |
| 2025 | +9.81% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 15.21% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 1.00 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -9.32% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -16.78% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EMERG | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | EMERG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EMGM | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMGM | |||
| London Stock Exchange | GBP | EMER | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | EMERG | |||
| XETRA | EUR | EMGM |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | 3.234 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.192 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF Dist | 3 | 0,11% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Acc)?
Der Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 139358025.
Wie lautet die ISIN des Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Acc)?
Der Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE0004I037N4.
Wieviel kostet der Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Acc) beträgt 0,11% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgrösse des Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Acc) beträgt 9m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.
