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TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 42 Mio.
Auflagedatum
3. November 2022
Positionen
917
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Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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Der HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc) bildet den MSCI Emerging Markets Small Cap Universal Screens Index nach. Der MSCI Emerging Markets Small Cap Universal Screens Index bietet Zugang zu Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) aus Schwellenländern weltweit. Die enthaltenen Titel werden ausserdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | MSCI Emerging Markets Small Cap Universal Screens |
| Investment focus | Aktien, Emerging Markets, Small Cap |
| Fund size | CHF 42 m |
| Total expense ratio | 0,35% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Ja |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 17,21% |
| Inception/ Listing Date | 3. November 2022 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | HSBC ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Custodian Bank | HSBC Continental Europe |
| Revision Company | KPMG |
| Fiscal Year End | 30. Dezember |
| Swiss representative | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Swiss paying agent | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Germany | Nicht bekannt |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 917
9,72%
| Winbond Electronics Corp. | 1,32% |
| Phison Electronics Corp. | 1,24% |
| LG Innotek Co., Ltd. | 1,19% |
| Samsung E&A Co., Ltd. | 0,96% |
| Nanya Technology Corp. | 0,87% |
| Samsung Securities Co., Ltd. | 0,86% |
| Taiwan Union Technology | 0,86% |
| Macronix International Co., Ltd. | 0,85% |
| Compeq Manufacturing | 0,79% |
| Powerchip Semicon Mfg | 0,78% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Returns overview
| YTD | +18.86% |
| 1 month | +3.00% |
| 3 months | +6.65% |
| 6 months | +14.78% |
| 1 year | +29.80% |
| 3 years | +47.02% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +50.18% |
| 2025 | +11.58% |
| 2024 | +8.24% |
| 2023 | +7.74% |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 17.21% |
| Volatility 3 years | 16.04% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 1.73 |
| Return per risk 3 years | 0.85 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -9.73% |
| Maximum drawdown 3 years | -22.58% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -22.58% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | H41F | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | HESC | HESC LN | ||
| London Stock Exchange | GBP | HESS | HESS LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | HESC | |||
| XETRA | EUR | H41F |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 38 | 0,54% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc)?
Der HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 123003228.
Wie lautet die ISIN des HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc)?
Der HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000W080FK3.
Wieviel kostet der HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgrösse des HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc) beträgt 42m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.