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| Indice | STOXX® Europe 600 Optimised Utilities |
| Univers d’investissement | Aktien, Europa, Versorger |
| Taille du fonds | CHF 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 15,30% |
| Date de lancement / première cotation | 8. Juli 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30. November |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* | |
| 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* |
| Année en cours | +17,51% |
| 1 mois | +4,14% |
| 3 mois | +3,86% |
| 6 mois | +11,14% |
| 1 an | +31,05% |
| 3 ans | +57,24% |
| 5 ans | +49,63% |
| Depuis le lancement (MAX) | +109,96% |
| 2025 | +31,18% |
| 2024 | +2,22% |
| 2023 | +7,05% |
| 2022 | -13,19% |
| Volatilité 1 an | 15,30% |
| Volatilité 3 ans | 15,54% |
| Volatilité 5 ans | 17,26% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,90 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,00 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,47 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,21% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,49% |
| Perte maximale depuis le lancement | -47,39% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC0Z | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SC0Z | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SC0Z | X6PS GY X6PSIN | X6PS.DE X6PSINAV.DE | Commerzbank |
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR | 731 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |