TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
274 Mio.
Positionen
41
Die ganze Welt in einem ETF? Für nur 0,15% pro Jahr.
Übersicht
Beschreibung
Der iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) bildet den ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged) Index nach. Der ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF). Restlaufzeit: 20+ Jahre.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 274 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,81% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Oktober 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 41
39,98%
| US912810TV08 | 4,89% |
| US912810TT51 | 4,84% |
| US912810SX72 | 4,19% |
| US912810TL26 | 4,03% |
| US912810TR95 | 3,95% |
| US912810TG31 | 3,75% |
| US912810TN81 | 3,74% |
| US912810SZ21 | 3,68% |
| US912810SU34 | 3,50% |
| US912810TJ79 | 3,41% |
Länder
| USA | 77,63% |
| Sonstige | 22,37% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -10,77% |
| 1 Monat | -5,23% |
| 3 Monate | -7,35% |
| 6 Monate | +1,56% |
| 1 Jahr | -16,49% |
| 3 Jahre | -38,23% |
| 5 Jahre | -30,58% |
| Seit Auflage (MAX) | -32,40% |
| 2023 | -2,06% |
| 2022 | -33,66% |
| 2021 | -6,17% |
| 2020 | +15,89% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,24% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,12 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,12 | 3,47% |
| 2023 | CHF 0,12 | 3,58% |
| 2022 | CHF 0,11 | 2,00% |
| 2021 | CHF 0,09 | 1,59% |
| 2020 | CHF 0,10 | 1,93% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,81% |
| Volatilität 3 Jahre | 20,00% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,90% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,83 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,74 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,37 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,88% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -47,44% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -54,01% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -54,01% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEL | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DTLC | DTLC SE INAVDTC | DTLC.S DF2HINAV.DE |
Weitere Informationen
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| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.428 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 15 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 5 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | - | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
Der iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) hat die Valorennummer 38262748.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
Der iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) hat die ISIN IE00BD8PH067.
Wieviel kostet der iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) beträgt 274m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.