iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) ISIN IE00BGDQ0L74, Valorennummer 44630984

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

Aktueller Kurs
CHF 3,42
XETRA
05.06.23
3,15 52 Wochen Tief/Hoch 5,17
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index bietet Zugang zu europäischen börsennotierten Equity-REITs und Immobiliengesellschaften. Der Index bietet eine diversifizierte Abdeckung der Immobilienmärkte europäischer Industrieländer nach Geographie und Art der Immobilie.

 

FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe (1)

Immobilien (18) Europa (6)
 

Risiko und Kosten des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

Risiko
CHF 282 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 31,00% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 12. Dezember 2018
Kosten
0,40% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,14% Vergleich 0,93%
Vergleich ( Immobilien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street International Ireland Ltd
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc).

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 61
50,61%
VONOVIA SE
12,37%
SWISS PRIME SITE ORD
5,77%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD ORD
5,10%
GECINA
4,98%
PSP SWISS PROPERTY ORD
4,71%
WDP-SICAFI REIT
4,30%
KLÉPIERRE S.A.
3,94%
LEG IMMOBILIEN AG
3,74%
AEDIFICA SA
2,97%
COFINIMMO
2,73%
Länder
Frankreich
19,76%
Deutschland
18,72%
Schweiz
15,60%
Schweden
15,32%
Sonstige
30,60%
Mehr anzeigen
Sektoren
Immobilien
96,07%
Sonstige
3,93%
Stand: 30.03.2023
 
 

Beschreibung des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

Der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) investiert in Real Estate Investment Trusts (REITs) mit Fokus Europa. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,40% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) hat ein Fondsvolumen von 282 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Börsennotierungen des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
31,00% 23,95% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,06 -0,67 -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)?

Der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) hat die Valorennummer 44630984.

Wie lautet die ISIN des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)?

Der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) hat die ISIN IE00BGDQ0L74.

Wieviel kostet der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) Dividenden ausgeschüttet?

Der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 282m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.