iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN IE00BGDQ0L74

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Valorennummer 44630984

TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
316 Mio.
Positionen
59
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index bietet Zugang zu europäischen börsennotierten Equity-REITs und Immobiliengesellschaften. Der Index bietet eine diversifizierte Abdeckung der Immobilienmärkte europäischer Industrieländer nach Geographie und Art der Immobilie.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,40% p.a.. Der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) ist der einzige ETF, der den FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) hat ein Fondsvolumen von 316 Mio. CHF. Der ETF wurde am 12. Dezember 2018 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 316 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,40% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
23,18%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 12. Dezember 2018
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 59
57,42%
Vonovia SE
16,31%
Unibail-Rodamco-Westfield
6,30%
Swiss Prime Site
6,10%
PSP Swiss Property
4,84%
LEG Immobilien
4,58%
Klepierre
4,39%
Castellum
4,29%
Gecina
4,19%
Warehouses De Pauw
3,78%
MERLIN Properties SOCIMI
2,64%

Länder

Deutschland
23,12%
Frankreich
19,96%
Schweden
15,78%
Schweiz
15,74%
Sonstige
25,40%
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Sektoren

Immobilien
98,21%
Sonstige
1,79%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -2,45%
1 Monat +0,51%
3 Monate +1,02%
6 Monate +13,71%
1 Jahr +14,04%
3 Jahre -34,32%
5 Jahre -35,07%
Seit Auflage (MAX) -29,93%
2023 +11,17%
2022 -40,61%
2021 +3,52%
2020 -9,55%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 23,18%
Volatilität 3 Jahre 25,10%
Volatilität 5 Jahre 24,41%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,60
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,52
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,34
Maximum Drawdown 1 Jahr -13,35%
Maximum Drawdown 3 Jahre -54,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre -54,68%
Maximum Drawdown seit Auflage -54,68%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IPRE -
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Börse Stuttgart EUR IPRE -
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XETRA EUR IPRE IPRE GY
INAVIPRE
IPRE.DE
EQB7INAV.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD 32 0,43% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)?

Der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) hat die Valorennummer 44630984.

Wie lautet die ISIN des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)?

Der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) hat die ISIN IE00BGDQ0L74.

Wieviel kostet der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) Dividenden ausgeschüttet?

Der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 316m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.