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TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 17.040 Mio.
Auflagedatum
20. Februar 2019
Positionen
83
Übersicht
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Der iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) bildet den ICE U.S. Treasury Short Bond Index nach. Der ICE U.S. Treasury Short Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus den USA. Die enthaltenen Anleihen lauten auf den US-Dollar (USD). Laufzeit: 0-1 Jahr.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE U.S. Treasury Short Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-1 |
| Fondsgrösse | CHF 17.040 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,13% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Februar 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28. Februar |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 14,2% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 83
44,71%
| INSL CASH | 9,88% |
| 0% BILL 29/10/2026 USD | 6,73% |
| 0% BILL 24/12/2026 USD | 4,68% |
| 0% BILL 03/09/2026 USD | 3,99% |
| 0% BILL 27/11/2026 USD | 3,85% |
| 0% BILL 17/09/2026 USD | 3,27% |
| 0% BILL 08/09/2026 USD | 3,23% |
| USA, BILLS 0% 6OCT2026, USD (119D) | 3,09% |
| 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | 3,01% |
| USA, BILLS 0% 7JAN2027, USD (182D) | 2,98% |
Landen
| USA | 87,57% |
| Irland | 9,88% |
| Sonstige | 2,55% |
Sectoren
| Staatsanleihen | 87,57% |
| Nicht unternehmensbezogen | 9,88% |
| Sonstige | 4,44% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +7,07% |
| 1 maand | +0,58% |
| 3 maanden | +2,04% |
| 6 maanden | +7,00% |
| 1 jaar | +7,18% |
| 3 jaar | +5,49% |
| 5 jaar | +7,69% |
| Since inception | +1,50% |
| 2025 | -8,73% |
| 2024 | +13,74% |
| 2023 | -4,66% |
| 2022 | +2,20% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 7,13% |
| Volatiliteit 3 jaar | 7,48% |
| Volatiliteit 5 jaar | 8,07% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,01 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,24 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,18 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,52% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,63% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -12,80% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -12,80% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBC1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IB01N MM | IB01N.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IB01 | IB01 LN INAVIB0U | IB01.L 0XR4INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IB01 | IB01 SE INAVIB0U | IB01.S 0XR4INAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) | 430 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 37 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc | 7 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 5 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)?
Der iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 45827737.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)?
Der iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00BGSF1X88.
Wieviel kostet der iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) beträgt 17.040m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.