JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BJK3WF00

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Valorennummer 48376041

TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
406 Mio.
Positionen
80
 

Übersicht

Beschreibung

Der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) bildet den ICE US Treasury 0-1 Year Index nach. Der ICE US Treasury 0-1 Year Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 0-1 Jahre. Rating: AAA.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,07% p.a.. Der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) ist der einzige ETF, der den ICE US Treasury 0-1 Year Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) hat ein Fondsvolumen von 406 Mio. CHF. Der ETF wurde am 9. Juli 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
ICE US Treasury 0-1 Year
Anlageschwerpunkt
Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3
Fondsgrösse
CHF 406 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
6,38%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 9. Juli 2019
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter J.P. Morgan
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 80
26,88%
US912797JZ11
3,19%
US912797HT78
2,88%
US91282CEX56
2,85%
US912796ZW23
2,81%
US912796Y528
2,76%
US91282CFA45
2,61%
US912797HE00
2,55%
US912797FS14
2,51%
US912828XX34
2,43%
US912797KF38
2,29%

Länder

USA
25,76%
Sonstige
74,24%

Sektoren

Sonstige
96,82%
Stand: 31.05.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +9,36%
1 Monat +0,32%
3 Monate -0,86%
6 Monate +5,74%
1 Jahr +9,28%
3 Jahre +5,65%
5 Jahre -0,16%
Seit Auflage (MAX) +0,10%
2023 -4,74%
2022 +2,26%
2021 +3,59%
2020 -8,19%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 6,38%
Volatilität 3 Jahre 8,09%
Volatilität 5 Jahre 7,53%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,45
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,23
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,00
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,12%
Maximum Drawdown 3 Jahre -12,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre -12,86%
Maximum Drawdown seit Auflage -12,86%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR BBLL -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR BBLL -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - BBILN MM
BBILN.MX
Borsa Italiana EUR BBIL BBIL IM
BBILEUIV
BBIL.MI
BBILEUiv.P
Börse Frankfurt EUR -
BBILEUIV

BBILEUiv.P
London Stock Exchange USD BBIL BBIL LN
BBILUSIV
BBIL.L
BBILUSiv.P
London Stock Exchange GBP BBLL BBLL LN
BBLLGBIV
BBLL.L
BBLLGBiv.P
SIX Swiss Exchange USD BBIL BBIL SW
BBILUSIV
BBIL.S
BBILUSiv.P
XETRA EUR BBLL BBLL GY
BBILEUIV
BBLL.DE
BBILEUiv.P

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?

Der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 48376041.

Wie lautet die ISIN des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?

Der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BJK3WF00.

Wieviel kostet der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgrösse des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) beträgt 406m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.