TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
124 Mio.
Positionen
176
In Innovation investieren? Zugang zu Marktführern von heute und morgen – mit Invesco. Übersicht
Beschreibung
Der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C bildet den MSCI North America High Dividend Yield Index nach. Der MSCI North America High Dividend Yield Index bietet Zugang zu Aktien grosser und mittelgrosser Unternehmen aus Nordamerika. Der Index wählt Aktien so aus dem MSCI North America aus, dass eine möglichst hohe Dividendenrendite generiert wird. Auch die Nachhaltigkeit der Dividendenzahlungen wird berücksichtigt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 124 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,82% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Januar 2014 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 176
33,29%
| Broadcom | 5,40% |
| ExxonMobil | 3,94% |
| Johnson & Johnson | 3,67% |
| Home Depot | 3,57% |
| P&G | 3,56% |
| Merck & Co | 3,07% |
| AbbVie | 2,96% |
| Chevron | 2,61% |
| The Coca-Cola | 2,34% |
| PepsiCo | 2,17% |
Länder
| USA | 92,60% |
| Kanada | 4,43% |
| Irland | 1,43% |
| Sonstige | 1,54% |
Sektoren
| Technologie | 15,64% |
| Gesundheitswesen | 14,75% |
| Basiskonsumgüter | 14,62% |
| Industrie | 12,77% |
| Sonstige | 42,22% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,07% |
| 1 Monat | +1,40% |
| 3 Monate | +9,20% |
| 6 Monate | +13,89% |
| 1 Jahr | +10,47% |
| 3 Jahre | +13,08% |
| 5 Jahre | +25,97% |
| Seit Auflage (MAX) | +144,83% |
| 2023 | -3,90% |
| 2022 | -3,71% |
| 2021 | +26,30% |
| 2020 | -7,61% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,82% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,38% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,91% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,88 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,20% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,90% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,94% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,94% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDND | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XDND | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XDND | XDND LN XDNDINVU | XDND.L X2EBINAV.DE | |
| Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XDND SS XDNDINVG | XDND.ST 274MINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDND | XDND GY XDNDINVS | XDND.DE 3XJ7INAV.DE |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 50 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C hat die Valorennummer 23405185.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C hat die ISIN IE00BH361H73.
Wieviel kostet der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C Dividenden ausgeschüttet?
Der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
Die Fondsgrösse des Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C beträgt 124m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.