Fondsgrösse | CHF 50 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Juli 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HANetf |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | JP Morgan |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +15,90% |
1 Monat | +6,02% |
3 Monate | +13,55% |
6 Monate | +10,68% |
1 Jahr | +24,08% |
3 Jahre | +54,80% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +115,01% |
2023 | +2,95% |
2022 | +21,98% |
2021 | +40,30% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,40% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,54 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,54 | 5,20% |
2023 | CHF 0,72 | 6,54% |
2022 | CHF 0,70 | 7,29% |
2021 | CHF 0,64 | 8,79% |
Volatilität 1 Jahr | 14,15% |
Volatilität 3 Jahre | 20,52% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,76 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,62% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,53% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JMLP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MMLP | MMLP IM JMLPIV | MMLP.MI JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Börse Frankfurt | EUR | - | |||
London Stock Exchange | GBX | PMLP | RBC Europe Ltd | ||
London Stock Exchange | USD | MMLP | MMLP LN | MMLP.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBP | - | PMLP LN | PMLP.L | RBC Europe Ltd |
SIX Swiss Exchange | CHF | MMLP | MMLP SW | MMLP.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | JMLP | JMLP GY JMLPIV | JMLP.DE JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |