Fondsgrösse | CHF 253 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE S.A., LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR.
Lfd. Jahr | +6,16% |
1 Monat | +1,22% |
3 Monate | +3,71% |
6 Monate | +4,63% |
1 Jahr | +2,59% |
3 Jahre | -7,86% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -5,78% |
2023 | -2,86% |
2022 | -4,57% |
2021 | -4,79% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,40% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,37 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,37 | 2,40% |
2023 | CHF 2,37 | 2,41% |
Volatilität 1 Jahr | 4,61% |
Volatilität 3 Jahre | 5,90% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,18% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EGV2 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | SMOR | SMOR SW CBEONICH | SMOR.S SMORCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | EGV2 | EGV2 GY CNAVEONI | EGV2.DE EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 685 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |