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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Synthetisch
Dim. fondo
CHF 342 mln
Data di lancio
17. September 2020
Übersicht
Beschreibung
Der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF strebt an, kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der ETF in ein Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Amundi Smart Overnight Return |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, EUR, Welt |
| Fondsgrösse | CHF 342 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,40% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SGSS - Paris |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | Société Générale,Crédit Agricole,BNP Paribas,J.P. Morgan |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | -1.55% |
| 1 month | -1.18% |
| 3 months | -1.07% |
| 6 months | -1.65% |
| 1 year | -0.57% |
| 3 years | +2.23% |
| 5 years | -7.10% |
| Since inception (MAX) | -6.20% |
| 2025 | +1.58% |
| 2024 | +5.69% |
| 2023 | -2.86% |
| 2022 | -4.57% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,03% |
| Dividends (last 12 months) | CHF 2,79 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in CHF | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,79 | 2,93% |
| 2025 | CHF 2,79 | 2,95% |
| 2024 | CHF 3,66 | 3,94% |
| 2023 | CHF 2,37 | 2,41% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 4.40% |
| Volatility 3 years | 4.92% |
| Volatility 5 years | 5.54% |
| Return per risk 1 year | -0.13 |
| Return per risk 3 years | 0.15 |
| Return per risk 5 years | -0.26 |
| Maximum drawdown 1 year | -3.92% |
| Maximum drawdown 3 years | -5.51% |
| Maximum drawdown 5 years | -15.59% |
| Maximum drawdown since inception | -15.59% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGV2 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SMOR | SMOR SW CNAVEONI | SMOR.S EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | EGV2 | EGV2 GY CNAVEONI | EGV2.DE EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di SMOR?
Il nome di SMOR è Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist è SMOR.
Qual è l'ISIN di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist è LU2082999306.
Quali sono i costi di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist è di 342 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.