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TER
0,59% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 770 Mio.
Auflagedatum
20. Oktober 2006
Positionen
330
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus entwickelten Ländern weltweit ohne Griechenland, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2% oder mehr haben.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ |
| Investeringsfocus | Immobilien, Welt |
| Fondsgrootte | CHF 770 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,59% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Nein |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in CHF) | 14,88% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 20. Oktober 2006 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31. Oktober |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Keine Teilfreistellung |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 330
32,89%
| Prologis, Inc. | 7,10% |
| Equinix | 5,02% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 3,55% |
| Simon Property Group, Inc. | 3,47% |
| Realty Income | 3,23% |
| Public Storage | 2,74% |
| Ventas, Inc. | 2,08% |
| INSL CASH | 1,94% |
| VICI Properties | 1,93% |
| Iron Mountain, Inc. | 1,83% |
Sectoren
| Immobilien | 96,87% |
| Gesundheitswesen | 0,28% |
| Technologie | 0,03% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,03% |
| Sonstige | 2,80% |
Vanaf 30.10.2025
Prestaties
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Rendementsoverzicht
| YTD | -5,64% |
| 1 maand | -1,86% |
| 3 maanden | -2,91% |
| 6 maanden | -1,19% |
| 1 jaar | -7,20% |
| 3 jaar | -1,25% |
| 5 jaar | +2,47% |
| Since inception | +12,99% |
| 2024 | +9,14% |
| 2023 | -1,12% |
| 2022 | -23,41% |
| 2021 | +29,70% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,26% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | CHF 0,62 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in CHF | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,62 | 2,93% |
| 2024 | CHF 0,65 | 3,32% |
| 2023 | CHF 0,65 | 3,16% |
| 2022 | CHF 0,78 | 2,81% |
| 2021 | CHF 0,61 | 2,79% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 14,88% |
| Volatiliteit 3 jaar | 17,59% |
| Volatiliteit 5 jaar | 17,03% |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,48 |
| Rendement/Risico 3 jaar | -0,02 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,03 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -16,79% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -22,12% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -34,81% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -72,17% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IWDP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQ6 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IQQ6 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDWPN MM | IDWPN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IWDP | IWDP IM INAVGPYE | IWDP.MI IWDPINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IWDP | IWDP NA INAVGPYE | IWDP.AS IWDPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDWP | IDWP LN INAVGPYU | IDWP.L IWDPUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IWDP LN INAVGPYP | IWDP.L IWDPGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IWDP | IWDP SE INAVGPYU | IWDP.S IWDPUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQ6 | IQQ6 GY INAVGPYP | IQQ6.DE IWDPGBPINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 308 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 250 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | 144 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 96 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
Der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF hat die Valorennummer 2758588.
Wie lautet die ISIN des iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
Der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF hat die ISIN IE00B1FZS350.
Wieviel kostet der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF beträgt 0,59% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF beträgt 770m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.