Index | GPR Global 100 |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, Welt |
Fondsgrösse | CHF 277 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Niederlande |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Investment Advisor | VanEck Asset Management B.V. |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der VanEck Global Real Estate UCITS ETF.
Prologis, Inc. | 8,70% |
Welltower | 6,85% |
Digital Realty Trust, Inc. | 4,87% |
Simon Property Group, Inc. | 4,55% |
Public Storage | 4,32% |
Realty Income | 4,31% |
Extra Space Storage | 2,85% |
VICI Properties | 2,77% |
AvalonBay Communities | 2,62% |
Ventas, Inc. | 2,25% |
Immobilien | 99,12% |
Sonstige | 0,88% |
Lfd. Jahr | +12,92% |
1 Monat | -1,14% |
3 Monate | -1,66% |
6 Monate | +8,59% |
1 Jahr | +15,90% |
3 Jahre | -11,17% |
5 Jahre | -3,10% |
Seit Auflage (MAX) | +79,35% |
2023 | +2,53% |
2022 | -24,80% |
2021 | +33,13% |
2020 | -15,12% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,37% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,26 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,26 | 3,77% |
2023 | CHF 1,32 | 3,80% |
2022 | CHF 1,65 | 3,43% |
2021 | CHF 0,90 | 2,44% |
2020 | CHF 1,60 | 3,54% |
Volatilität 1 Jahr | 13,82% |
Volatilität 3 Jahre | 16,61% |
Volatilität 5 Jahre | 20,47% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,24% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TRET | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRET | ITRET | .ITRET | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | TRET IM ITRET | TRET.MI TRETINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TRET | TRET NA ITRET | TRET.AS TRETINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TRET | TRET BB ITRET | TRET.BR TRETINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | TRET | TRET LN ITRET | TRET.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | TREG | TREG LN ITRET | TREG.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | TRET | TRET SE ITRET | TRET.S ITRETINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | TRET | TRET GY ITRET | TRET.DE TRETINAV=IHSM | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.336 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 1.005 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 259 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis | 167 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 131 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |