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State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
ISIN IE0008GRJRO8
|Ticker DFSV
TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 25 M
Date de lancement
3 juin 2025
Positions
31
Aperçu
Description
Le State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) reproduit l'index S&P Europe Defense Vision. L'indice S&P Europe Defense Vision suit la performance des entreprises européennes engagées dans l'industrie militaire ou de défense.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Europe Defense Vision |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Industrie |
| Taille du fonds | EUR 25 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 28,08% |
| Date de lancement / première cotation | 3 juin 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 31 au total
84,47%
| BAE Systems | 14,34% |
| Rheinmetall AG | 13,24% |
| SAAB | 9,29% |
| Leonardo SpA | 9,11% |
| Thales SA | 9,10% |
| Rolls-Royce Holdings | 9,05% |
| Safran SA | 8,41% |
| Airbus SE | 5,52% |
| Kongsberg Gruppen | 3,76% |
| Babcock International Grp | 2,65% |
Secteurs
| Industrie | 80,82% |
| Technologie | 0,96% |
| Télécommunication | 0,07% |
| Autre | 18,15% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,92% |
| 1 mois | -2,22% |
| 3 mois | -11,26% |
| 6 mois | -15,07% |
| 1 an | -3,68% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -4,63% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 28,08% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,13 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -20,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DFSV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | DEFV | DEFV LN | Flow Traders Societe Generale | |
| London Stock Exchange | USD | DEFV | Flow Traders Societe Generale | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | DEFV | DEFV SE | SIX | |
| XETRA | EUR | DFSV | DFSV GY | Deutsche Borse (Xetra) |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DFSV ?
Le nom de DFSV est State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est DFSV.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est IE0008GRJRO8.
Quels sont les coûts de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est de 25 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.