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Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating
ISIN IE000NDWFGA5
|Ticker URNU
TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 586 M
Date de création
20 april 2022
Positions
47
Aperçu
Description
The Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating seeks to track the Solactive Global Uranium & Nuclear Components index. The Solactive Global Uranium & Nuclear Components index tracks companies worldwide that are engaged in the exploration, mining and/or refining of uranium.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Uranium & Nuclear Components |
| Axe d’investissement | Equity, World |
| Taille du fonds | EUR 586 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 43.14% |
| Date de création/début du négoce | 20 April 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SEI Investments Trustee and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 47 au total
66.73%
| Cameco | 15.62% |
| Oklo | 12.24% |
| Uranium Energy | 7.64% |
| NexGen Energy | 6.54% |
| Centrus Energy | 5.68% |
| NAC Kazatomprom | 5.12% |
| Energy Fuels | 4.24% |
| NuScale Power Corp | 3.40% |
| Denison Mines Corp | 3.25% |
| Paladin Energy | 3.00% |
Pays
| Canada | 29.96% |
| United States | 29.92% |
| Australia | 10.24% |
| South Korea | 9.89% |
| Other | 19.99% |
Secteurs
| Energy | 53.06% |
| Industrials | 21.21% |
| Basic Materials | 6.10% |
| Technology | 1.54% |
| Other | 18.09% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +24,63% |
| 1 mois | -6,75% |
| 3 mois | +31,76% |
| 6 mois | +41,69% |
| 1 an | +90,16% |
| 3 ans | +159,19% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +114,69% |
| 2025 | +52,06% |
| 2024 | +6,19% |
| 2023 | +34,74% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 43,14% |
| Volatilité 3 ans | 34,64% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,00 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,05 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -30,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | -40,71% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -40,71% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | URNU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | URNU | URNU IM URNUEUIV | URNU .MI | GHCO/Virtu |
| Bourse de Francfort | EUR | - | GHCO/Virtu | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | URNUEUIV | URNU.MI | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | URNU | URNU LN URNUUSIV | GLURNU.L | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | URNG | URNG LN URNUGBIV | URNG.L | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | URNU | URNU SE URNUCHIV | URNU.S | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | URNU | URNUEUIV | URNU.DE | GHCO/Virtu |
Plus d'informations
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Frequently asked questions
What is the name of URNU?
The name of URNU is Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating.
What is the ticker of Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
The primary ticker of Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating is URNU.
What is the ISIN of Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
The ISIN of Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating is IE000NDWFGA5.
What are the costs of Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
The total expense ratio (TER) of Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating amounts to 0.65% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating paying dividends?
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
The fund size of Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating is 586m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.