Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
TER
0.35% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 1,357 m
Inception Date
1 February 2024
Holdings
78
Overview
Description
The iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped index. The S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped index tracks the performance of companies worldwide that are engaged in the aerospace and defense industry.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped |
| Axe d’investissement | Equity, World, Industrials |
| Taille du fonds | EUR 1,357 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20.19% |
| Date de création/début du négoce | 1 February 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
ETFs similaires
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc).
ETFs similaires via des guides d'investissement
Que pensez-vous de notre profil ETF ? Vous trouverez ici notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 78 au total
64.82%
| GE Aerospace (ex General Electric) | 14.48% |
| RTX | 10.71% |
| Airbus SE | 6.71% |
| The Boeing Co. | 6.54% |
| Rolls-Royce Holdings | 5.46% |
| Safran SA | 5.29% |
| Lockheed Martin | 4.30% |
| General Dynamics | 3.95% |
| Howmet Aerospace | 3.77% |
| Rheinmetall AG | 3.61% |
Pays
| United States | 59.60% |
| United Kingdom | 10.68% |
| Netherlands | 7.13% |
| France | 6.01% |
| Other | 16.58% |
Secteurs
| Industrials | 93.23% |
| Basic Materials | 1.61% |
| Other | 5.16% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,01% |
| 1 mois | +1,60% |
| 3 mois | +19,33% |
| 6 mois | +23,64% |
| 1 an | +46,22% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +88,75% |
| 2025 | +36,57% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,19% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,29 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -15,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,42% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | DFND | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DFND | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | DFND | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 5J50 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | DFND | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | DFND | |||
| XETRA | EUR | 5J50 |
Further information
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) is IE000U9ODG19.
What are the costs of iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0.35% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) paying dividends?
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) is 1,357m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.