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TER
0.20% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 15 M
Date de lancement
7 July 2009
Aperçu
Description
The Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF seeks to track the STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage index. The STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverages index tracks a selection of highly liquid stocks within the European food & beverages sector (ICB classification; Supersector).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage |
| Univers d’investissement | Equity, Europe, Consumer Staples |
| Taille du fonds | EUR 15 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14.38% |
| Date de lancement / première cotation | 7 July 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,53% |
| 1 mois | +5,92% |
| 3 mois | -4,82% |
| 6 mois | +1,98% |
| 1 an | -6,54% |
| 3 ans | -15,81% |
| 5 ans | -13,03% |
| Depuis le lancement (MAX) | +241,69% |
| 2025 | -1,76% |
| 2024 | -8,81% |
| 2023 | -0,94% |
| 2022 | -13,48% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,38% |
| Volatilité 3 ans | 13,03% |
| Volatilité 5 ans | 13,73% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,45 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,43 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,71% |
| Perte maximale depuis le lancement | -32,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC03 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SC03 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SC03 | X3PS GY X3PSIN | X3PS.DE X3PSINAV.DE | Commerzbank |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 292 | 0.46% p.a. | Distributing | Full replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SC03 ?
Le nom de SC03 est Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF est SC03.
Quel est l’ISIN de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF est IE00B5MTYL84.
Quels sont les coûts de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF est de 15 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.