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TER
0.40% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 1,133 m
Inception Date
6 December 2018
Holdings
167
Aperçu
Description
The iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus index. The MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus index tracks emerging market companies, which are selected for their greater value compared to other companies. The following indicators are used: a comparison of the share price with the estimated future profits, the share price relative to the book value of the company and the enterprise value of a company in relation to its operating cash flow.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus |
| Axe d’investissement | Equity, Emerging Markets, Value |
| Taille du fonds | EUR 1,133 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17.23% |
| Date de création/début du négoce | 6 December 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 167 au total
34.47%
| Taiwan Semicon Mfg | 9.43% |
| SK hynix | 3.79% |
| Tencent Holdings | 3.17% |
| China Construction Bank | 3.03% |
| Hon Hai Precision | 2.75% |
| ICBC | 2.57% |
| Vale | 2.56% |
| Bank of China | 2.48% |
| Samsung Electronics | 2.39% |
| Petroleo Brasileiro | 2.30% |
Secteurs
| Technology | 30.50% |
| Financials | 17.48% |
| Consumer Discretionary | 10.82% |
| Basic Materials | 7.70% |
| Other | 33.50% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,64% |
| 1 mois | +6,75% |
| 3 mois | +22,69% |
| 6 mois | +35,89% |
| 1 an | +41,00% |
| 3 ans | +95,79% |
| 5 ans | +87,59% |
| Depuis la création (MAX) | +141,86% |
| 2025 | +26,22% |
| 2024 | +21,44% |
| 2023 | +14,93% |
| 2022 | -10,46% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,23% |
| Volatilité 3 ans | 14,88% |
| Volatilité 5 ans | 14,86% |
| Rendement par risque 1 an | 2,38 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,69 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,90 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,59% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,59% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,27% |
| Perte maximale depuis la création | -32,81% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMVL | EMVL LN INAVEMVU | EMVL.L EQGMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | 5MVL | 5MVL GY INAVEMVE | 5MVL.DE 0X2LINAV.DE |
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Frequently asked questions
What is the name of EMVL?
The name of EMVL is iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) is EMVL.
What is the ISIN of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) is IE00BG0SKF03.
What are the costs of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0.40% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) paying dividends?
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) is 1,133m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.