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TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 322 M
Date de création
19 février 2019
Positions
261
Aperçu
Description
The Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating seeks to track the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. The Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index tracks US sovereign debt, issued by the US government. 'Float adjusted' means, the index does not consider bonds that are unavailable to the public.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 1,322 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.66% |
| Date de création/début du négoce | 19 February 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 261 au total
8.30%
| US91282CMM00 | 0.91% |
| US91282CLW90 | 0.90% |
| US91282CKQ32 | 0.89% |
| US91282CLF67 | 0.88% |
| US91282CJZ59 | 0.86% |
| US91282CJJ18 | 0.83% |
| US91282CGQ87 | 0.81% |
| US91282CHT18 | 0.76% |
| US912828Z781 | 0.74% |
| US91282CCS89 | 0.72% |
Pays
| United States | 57.29% |
| Other | 42.71% |
Secteurs
| Other | 85.86% |
État : 29/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,44% |
| 1 mois | -1,40% |
| 3 mois | +1,13% |
| 6 mois | +0,87% |
| 1 an | -6,17% |
| 3 ans | -1,48% |
| 5 ans | -0,60% |
| Depuis la création (MAX) | +5,15% |
| 2024 | +7,04% |
| 2023 | +0,44% |
| 2022 | -7,17% |
| 2021 | +5,70% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,66% |
| Volatilité 3 ans | 8,85% |
| Volatilité 5 ans | 9,35% |
| Rendement par risque 1 an | -0,71 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,06 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,22% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,34% |
| Perte maximale depuis la création | -17,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VAGT | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDTA MM | VDTA.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VDTA | IVDTAEUR | ||
| Bourse de Francfort | EUR | - | IVDTAEUR | ||
| London Stock Exchange | USD | VDTA | VDTA LN IVDTAUSD | VDTA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VUTA | VUTA LN IVDTAGBP | VUTAV.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VUTA | VUTA SW IVDTACHF | VUTATR.S | |
| XETRA | EUR | VAGT | VAGT GY IVDTAEUR | VAGT.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 571 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VDTA ?
Le nom de VDTA est Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating est VDTA.
Quel est l’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating est IE00BGYWFS63.
Quels sont les coûts de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating s'élève à 0.05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating est de 1,322 millions d'euros.
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