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PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc
ISIN IE00BK9YKZ79
|Ticker MIST
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de création
25 septembre 2019
Positions
464
Aperçu
Description
Le PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc est un ETF géré activement.
The ETF invests into a diversified portfolio of USD-denominated fixed-income securities. The aim is to generate maximum current income without neglecting capital preservation and liquidity. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,55% |
| Date de création/début du négoce | 25 septembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Pacific Investment Management Company, LLC |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 464
18.04%
| US22411VAV09 | 2.84% |
| XS2950723697 | 2.51% |
| US3137HKEX87 | 2.34% |
| US3136BVKH00 | 2.28% |
| XS2942481453 | 2.02% |
| US87264ABB08 | 1.32% |
| US07274NAJ28 | 1.28% |
| US12635FAT12 | 1.19% |
| US459058KK86 | 1.14% |
| US373334KU42 | 1.12% |
Landen
| United States | 40.94% |
| United Kingdom | 5.45% |
| Japan | 3.88% |
| South Korea | 2.25% |
| Other | 47.48% |
Sectoren
| Other | 100.00% |
Vanaf 31/03/2025
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +1,17% |
| 1 maand | +0,60% |
| 3 maanden | +0,50% |
| 6 maanden | +2,49% |
| 1 jaar | -0,29% |
| 3 jaar | +16,95% |
| 5 jaar | +12,51% |
| Since inception | +18,17% |
| 2025 | -0,68% |
| 2024 | +10,24% |
| 2023 | +7,48% |
| 2022 | -6,79% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 6,55% |
| Volatiliteit 3 jaar | 6,71% |
| Volatiliteit 5 jaar | 8,20% |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,04 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,80 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,29 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,19% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -4,94% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -8,84% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,23% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | MIST | MIST LN INMIST | MIST.L INMISTiv.P | Flow Traders |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MIST ?
Le nom de MIST est PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Quel est le sigle de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
Le sigle de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc est MIST.
Quel est l’ISIN de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
L’ISIN de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc est IE00BK9YKZ79.
Quels sont les coûts de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc s'élève à 0.40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
La taille du fonds de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc est de 7 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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