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TER
0.30% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 50 Mio.
Auflagedatum
20 November 2019
Positionen
9,405
Übersicht
Beschreibung
The iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) seeks to track the Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) index. The Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) index tracks U.S. mortgage-backed securities issued by government sponsored enterprises. Currency hedged to Euro (EUR).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Covered Bonds, All maturities |
| Fondsgröße | EUR 50 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsgesichert | Ja |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20 November 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
Steuerstatus
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 May |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 9,405
14.50%
| BlackRock Cash Funds - Institutional | 7.60% |
| US01F0526982 | 1.26% |
| US21H0526945 | 1.05% |
| FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS) | 0.98% |
| US01F0506927 | 0.87% |
| US21H0606978 | 0.63% |
| G2 MB0025, 5% 20nov2054, USD (ABS) | 0.55% |
| US21H0506988 | 0.55% |
| G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS) | 0.51% |
| US36179WTX64 | 0.50% |
Länder
| United States | 28.44% |
| Other | 71.56% |
Sektoren
| Industrials | 20.60% |
| Non-Corporate | 7.60% |
| Finance | 0.19% |
| Government Agencies | 0.04% |
| Other | 78.60% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -2,61% |
| 1 Monat | +2,28% |
| 3 Monate | -1,97% |
| 6 Monate | -2,82% |
| 1 Jahr | -3,24% |
| 3 Jahre | +11,17% |
| 5 Jahre | -11,29% |
| Seit Auflage (MAX) | -10,40% |
| 2025 | +6,24% |
| 2024 | -1,14% |
| 2023 | +2,34% |
| 2022 | -14,23% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,58% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,35% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,19% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,49 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,43 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,23 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,62% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,62% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,19% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,72% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEX | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IMBE | IMBE NA | IMBE.AS |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 33 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die WKN A2PU3R.
Wie lautet die ISIN des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die ISIN IE00BKP5L409.
Wieviel kostet der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0.30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 50m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.