TER
0.30% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Full replication
Fondsgröße
541 Mio.
Positionen
136
Indien: Das Tor zu Wachstum. Vier Gründe, die für eine Anlage in Indien sprechen. Übersicht
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Beschreibung
The SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF seeks to track the MSCI World Health Care index. Der MSCI World Health Care index tracks the health care sector of the developed markets worldwide (GICS sector classification).
Dokumente
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI World Health Care |
| Anlageschwerpunkt | Equity, World, Health Care |
| Fondsgröße | EUR 541 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10.60% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29 April 2016 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31 March |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% tax rebate | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Tax Reporting Fund | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 136
43.20%
| Eli Lilly & Co. | 8.06% |
| UnitedHealth Group | 5.87% |
| Novo Nordisk A/S | 5.34% |
| Johnson & Johnson | 4.88% |
| Merck & Co., Inc. | 4.29% |
| AbbVie, Inc. | 4.12% |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2.88% |
| AstraZeneca PLC | 2.68% |
| Novartis AG | 2.55% |
| Abbott Laboratories | 2.53% |
Länder
| United States | 69.85% |
| Switzerland | 6.52% |
| United Kingdom | 4.02% |
| Japan | 3.89% |
| Other | 15.72% |
Sektoren
| Health Care | 92.78% |
| Consumer Discretionary | 0.86% |
| Other | 6.36% |
Stand: 29/03/2024
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 | free of charge | free of charge | More info | |
 | free of charge | free of charge |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | - |
| 1 Monat | - |
| 3 Monate | - |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SS49 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | WHEA | WHEA IM INWHEAE | WHEA.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Euronext Amsterdam | EUR | WHEA | WHEA NA INWHEAE | WHEA.AS | |
| London Stock Exchange | USD | WHEA | WHEA LN INWHEA | WHEA.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | HEAW | HEAW LN INWHEAP | HEAW.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | WHEA | WHEA SE INWHEA | WHEA.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPFS | SPFS GY INWHEAE | SPFS.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Further information
Further ETFs on the MSCI World Health Care index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 2,414 | 0.25% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 713 | 0.30% p.a. | Accumulating | Swap-based |
| Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD Acc | 101 | 0.30% p.a. | Accumulating | Swap-based |
Frequently asked questions
What is the name of SPFS?
The name of SPFS is SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF.
What is the ticker of SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF?
The primary ticker of SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF is SPFS.
What is the ISIN of SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF?
The ISIN of SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF is IE00BYTRRB94.
What are the costs of SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF amounts to 0.30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF paying dividends?
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF?
The fund size of SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF is 541m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.