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Indice | MSCI Japan (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Equity, Japan |
Taille du fonds | EUR 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15.09% |
Date de création/début du négoce | 9 September 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 5.96% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.05% |
Tokyo Electron Ltd. | 2.74% |
Sony Group Corp. | 2.69% |
Hitachi Ltd. | 2.46% |
KEYENCE Corp. | 2.29% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.15% |
Mitsubishi Corp. | 1.91% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1.87% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1.74% |
Japan | 99.88% |
Other | 0.12% |
Industrials | 23.14% |
Consumer Discretionary | 18.52% |
Technology | 15.19% |
Financials | 14.24% |
Other | 28.91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +17,13% |
1 mois | +1,36% |
3 mois | +4,77% |
6 mois | +9,90% |
1 an | +26,44% |
3 ans | +76,50% |
5 ans | +122,04% |
Depuis la création (MAX) | +162,13% |
2023 | +37,10% |
2022 | -0,79% |
2021 | +16,83% |
2020 | +7,57% |
Volatilité 1 an | 15,09% |
Volatilité 3 ans | 16,36% |
Volatilité 5 ans | 17,03% |
Rendement par risque 1 an | 1,75 |
Rendement par risque 3 ans | 1,27 |
Rendement par risque 5 ans | 1,01 |
Perte maximale sur 1 an | -9,03% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,40% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,53% |
Perte maximale depuis la création | -27,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | XMCJ | XMCJ SW XMCJCHIV | XMCJ.S XMCJCHFINAV.SG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5 148 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 349 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2 576 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2 255 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2 160 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |