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TER
0.12% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 11 m
Inception Date
25 September 2024
Holdings
115
Aperçu
Description
The Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2034 SRI index. The Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2034 SRI index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature between October 2033 and September 2034 are included in the index (the ETF will be closed afterwards). The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2034 SRI |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, 7-10, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4.82% |
| Date de lancement / première cotation | 25 September 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 115 au total
10.81%
Pays
| France | 22.40% |
| United States | 20.56% |
| Germany | 12.04% |
| Netherlands | 10.43% |
| Other | 34.57% |
Secteurs
| Finance | 44.76% |
| Telecommunication | 8.99% |
| Industrials | 8.24% |
| Consumer Non-Cyclicals | 7.62% |
| Other | 30.39% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,84% |
| 1 mois | -0,18% |
| 3 mois | -2,13% |
| 6 mois | -2,24% |
| 1 an | -3,08% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,75% |
| 2025 | +2,24% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 1.19% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.40 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.40 | 1.14% |
| 2025 | EUR 0.40 | 1.17% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,82% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,64 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,92% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,92% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB34 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XB34 | XB34 IM | XB34.MI | |
| XETRA | EUR | XB34 | XB34 GY | XB34.DE |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of XB34?
The name of XB34 is Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D is XB34.
What is the ISIN of Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D is LU2809864619.
What are the costs of Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D amounts to 0.12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D is 11m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.