Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
ISIN BG9000011163
|Ticker BGX
TER
1,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
4 m
Participaciones
10
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF replica el índice SOFIX. The SOFIX index tracks the main Bulgarian companies.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 1,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | BGN |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,63% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de junio de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Bulgaria |
| Proveedor de fondo | expatcapital |
| Estructura del fondo | - |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Eurobank Bulgaria |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 10
100,00%
| SOPHARMA AD ORD | 19,51% |
| ALLTERCO AD ORD | 18,15% |
| ADVANCE TERAFUND REIT | 16,54% |
| EUROHOLD BULGARIA AD ORD | 16,33% |
| DOVERIE UNITED HOLDING AD ORD | 11,06% |
| BULGARIAN REIT | 5,90% |
| CHIMIMPORT ORD | 4,43% |
| CB FIRST INV BNK ORD | 3,63% |
| TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP ORD SHS | 3,00% |
| HOLDING VARNA A ORD | 1,45% |
Países
| Bulgaria | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sectores
| Servicios financieros | 32,47% |
| Inmobiliario | 22,44% |
| Tecnología | 21,16% |
| Salud | 19,51% |
| Industria | 4,43% |
| Otros | 0,00% |
A partir de 29/12/22
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +19,15% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +9,80% |
| 1 año | +19,15% |
| 3 años | +51,35% |
| 5 años | +3,70% |
| Desde el inicio (MAX) | +7,69% |
| 2022 | -7,84% |
| 2021 | +30,77% |
| 2020 | -22,00% |
| 2019 | -7,41% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,63% |
| Volatilidad 3 años | 18,56% |
| Volatilidad 5 años | 18,39% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,04 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,12% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,98% |
| Pérdida máxima 5 año | -35,19% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -48,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Stuttgart | EUR | BGX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | BGX | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | EUR | BGX | BGX LN BGXEURIV INDEX | 0Q5SINAV.DE | Stifel Nicolaus Europe Limited |
| XETRA | EUR | BGX | BGX GY BGXEURIV INDEX | BGX.DE 0Q5SINAV.DE | Lang & Schwarz |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BGX?
El nombre de BGX es Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
El ticker de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF es BGX.
¿Cuál es el ISIN de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
El ISIN de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF es BG9000011163.
¿Cuáles son los gastos de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF asciende al 1,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.