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Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
ISIN BG9000011163
|Ticker BGX
TER
1,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 11 m
Fecha de inicio
24 de junio de 2017
Participaciones
15
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF replica el índice SOFIX. The SOFIX index tracks the main Bulgarian companies.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SOFIX |
| Foco de la inversión | Acciones, Bulgaria |
| Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
| Gastos corrientes | 1,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de junio de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Bulgaria |
| Proveedor de fondo | expatcapital |
| Estructura del fondo | - |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Eurobank Bulgaria |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.
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Holdings
Below you find information about the composition of the Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 15
86,31%
| Sopharma AD | 18,74% |
| Shelly Group | 17,84% |
| Doverie United Holding | 9,36% |
| Eurohold Bulgaria | 7,68% |
| Advance Terrafund REIT | 7,36% |
| Bulgarian Real Estate Fd | 7,30% |
| First Investment Bank | 6,01% |
| BULGARIAN STOCK EXCHANGE-SOFIA JSC | 5,08% |
| CENTRAL COOPERATIVE BANK AD | 3,71% |
| SMART ORGANIC AD | 3,23% |
Countries
| Bulgaria | 95,46% |
| Otros | 4,54% |
Sectors
| Finanzas | 43,69% |
| Tecnología | 22,13% |
| Cuidado de la salud | 18,74% |
| Servicios públicos | 7,68% |
| Otros | 7,76% |
As of 27/8/26
Performance
Returns overview
| YTD | +39.51% |
| 1 month | +14.14% |
| 3 months | +32.94% |
| 6 months | +36.14% |
| 1 year | +50.67% |
| 3 years | +101.79% |
| 5 years | +135.42% |
| Since inception (MAX) | +117.31% |
| 2025 | +28.57% |
| 2024 | +14.55% |
| 2023 | +17.02% |
| 2022 | -7.84% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 16.34% |
| Volatility 3 years | 16.17% |
| Volatility 5 years | 17.84% |
| Return per risk 1 year | 3.10 |
| Return per risk 3 years | 1.63 |
| Return per risk 5 years | 1.05 |
| Maximum drawdown 1 year | -17.17% |
| Maximum drawdown 3 years | -17.17% |
| Maximum drawdown 5 years | -17.17% |
| Maximum drawdown since inception | -48.53% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BGX | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | BGX | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | EUR | BGX | BGX LN BGXEURIV INDEX | 0Q5SINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP (“GHCO”) |
| XETRA | EUR | BGX | BGX GY BGXEURIV INDEX | BGX.DE 0Q5SINAV.DE | Lang & Schwarz |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BGX?
El nombre de BGX es Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
El ticker de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF es BGX.
¿Cuál es el ISIN de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
El ISIN de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF es BG9000011163.
¿Cuáles son los gastos de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF asciende al 1,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF es de 11 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.