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Expat Romania BET UCITS ETF
ISIN BGROBET05176
|Ticker ROX
TER
1,38% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2 m
Fecha de inicio
21 de diciembre de 2017
Participaciones
19
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Expat Romania BET UCITS ETF replica el índice BET. The BET index tracks companies in the Romanian market.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | BET |
| Foco de la inversión | Acciones, Rumanía |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 1,38% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,86% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de diciembre de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Bulgaria |
| Proveedor de fondo | expatcapital |
| Estructura del fondo | - |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Eurobank Bulgaria |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Expat Romania BET UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 19
91,60%
| SC Fondul Proprietatea | 21,03% |
| Banca Transilvania SA | 19,66% |
| OMV Petrom SA | 17,20% |
| Societatea Nationala | 9,35% |
| BRD Groupe Societe | 7,57% |
| SN Nuclearelectrica | 5,33% |
| SNTGN Transgaz | 3,33% |
| Med Life | 3,21% |
| Digi Communications NV | 2,58% |
| Societatea Energetica | 2,34% |
Países
| Rumanía | 99,45% |
| Otros | 0,55% |
Sectores
| Energía | 30,36% |
| Servicios financieros | 27,23% |
| Servicios públicos | 8,98% |
| Salud | 3,21% |
| Otros | 30,22% |
A partir de 29/12/22
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +40,98% |
| 1 mes | +3,58% |
| 3 meses | +15,60% |
| 6 meses | +26,20% |
| 1 año | +45,23% |
| 3 años | +85,26% |
| 5 años | +151,30% |
| Desde el inicio (MAX) | +183,33% |
| 2024 | +12,64% |
| 2023 | +22,15% |
| 2022 | -1,97% |
| 2021 | +28,81% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,86% |
| Volatilidad 3 años | 36,70% |
| Volatilidad 5 años | 30,38% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,53 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,06% |
| Pérdida máxima 3 año | -27,64% |
| Pérdida máxima 5 año | -27,64% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -27,64% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ROX | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ROX | ROX GY ROXIV INDEX | ROX1.DE 0Q5WINAV.DE | Lang & Schwarz |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ROX?
El nombre de ROX es Expat Romania BET UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Expat Romania BET UCITS ETF?
El ticker de Expat Romania BET UCITS ETF es ROX.
¿Cuál es el ISIN de Expat Romania BET UCITS ETF?
El ISIN de Expat Romania BET UCITS ETF es BGROBET05176.
¿Cuáles son los gastos de Expat Romania BET UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Expat Romania BET UCITS ETF asciende al 1,38% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Expat Romania BET UCITS ETF?
Expat Romania BET UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Expat Romania BET UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Expat Romania BET UCITS ETF es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
