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Índice | SBI® Domestic Government 3-7 |
Foco de la inversión | Bonos, CHF, Suiza, Deuda pública, 5-7 |
Patrimonio del fondo | EUR 484 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de noviembre de 2003 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH).
CH0008680370 | 35,70% |
CH0224397346 | 25,23% |
CH0224397171 | 20,42% |
CH0031835561 | 18,57% |
Suiza | 99,97% |
Otros | 0,03% |
Otros | 99,91% |
YTD | -4,77% |
1 mes | -0,35% |
3 meses | -2,14% |
6 meses | -1,15% |
1 año | +2,48% |
3 años | +7,63% |
5 años | +9,69% |
Desde el inicio (MAX) | +96,23% |
2023 | +10,52% |
2022 | -3,16% |
2021 | +2,41% |
2020 | +0,04% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,87% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,43 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,43 | 1,88% |
2023 | EUR 1,45 | 1,93% |
2022 | EUR 1,67 | 2,12% |
2021 | EUR 1,09 | 1,40% |
2020 | EUR 1,28 | 1,62% |
Volatilidad 1 año | 5,42% |
Volatilidad 3 años | 7,26% |
Volatilidad 5 años | 6,35% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -5,78% |
Pérdida máxima 3 año | -8,76% |
Pérdida máxima 5 año | -8,76% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | CSBGC7 | CSBGC7 SE NAVSG | CSBGC7.S 0J06INAV.DE |