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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
541 m
Participaciones
4
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) replica el índice SBI® Domestic Government 3-7. The SBI® Domestic Government 3-7 index tracks Swiss government bonds. Time to maturity: 3-7 years.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 541 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,15% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de noviembre de 2003 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH).
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
99,94%
| CH0008680370 | 36,24% |
| CH0224397346 | 25,13% |
| CH0224397171 | 20,21% |
| CH0031835561 | 18,36% |
Países
| Suiza | 99,97% |
| Otros | 0,03% |
Sectores
| Otros | 99,95% |
A partir de 31/8/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,40% |
| 1 mes | -0,82% |
| 3 meses | +2,01% |
| 6 meses | +3,72% |
| 1 año | +1,68% |
| 3 años | +2,96% |
| 5 años | +7,56% |
| Desde el inicio (MAX) | +94,65% |
| 2022 | -3,16% |
| 2021 | +2,41% |
| 2020 | +0,04% |
| 2019 | +3,26% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,89% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,45 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,45 | 1,86% |
| 2022 | EUR 1,67 | 2,12% |
| 2021 | EUR 1,09 | 1,40% |
| 2020 | EUR 1,28 | 1,62% |
| 2019 | EUR 1,52 | 1,94% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,15% |
| Volatilidad 3 años | 7,04% |
| Volatilidad 5 años | 6,27% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,23 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,49% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,76% |
| Pérdida máxima 5 año | -8,76% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,16% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CSBGC7 | CSBGC7 SE NAVSG | CSBGC7.S 0J06INAV.DE |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CSBGC7?
El nombre de CSBGC7 es iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH).
¿Cuál es el ticker de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)?
El ticker de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) es CSBGC7.
¿Cuál es el ISIN de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)?
El ISIN de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) es CH0016999846.
¿Cuáles son los gastos de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)?
El tamaño del fondo de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) es de 541 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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