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Índice | SBI® Domestic Government 7+ |
Foco de la inversión | Bonos, CHF, Suiza, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 434 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de noviembre de 2003 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH).
CH0015803239 | 19,50% |
CH0024524966 | 19,05% |
CH0127181193 | 14,98% |
CH0440081393 | 10,41% |
CH0440081401 | 10,35% |
CH0344958688 | 10,27% |
CH0557778310 | 7,87% |
CH0440081567 | 7,54% |
Suiza | 94,35% |
Otros | 5,65% |
Otros | 99,98% |
YTD | +0,96% |
1 mes | +1,62% |
3 meses | +4,47% |
6 meses | +6,15% |
1 año | +8,33% |
3 años | +11,39% |
5 años | +9,97% |
Desde el inicio (MAX) | +173,08% |
2023 | +17,53% |
2022 | -9,98% |
2021 | +1,05% |
2020 | +1,05% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,36% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,53 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,53 | 1,45% |
2023 | EUR 1,20 | 1,24% |
2022 | EUR 1,16 | 1,07% |
2021 | EUR 1,59 | 1,45% |
2020 | EUR 1,94 | 1,76% |
Volatilidad 1 año | 7,95% |
Volatilidad 3 años | 10,47% |
Volatilidad 5 años | 9,00% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,35 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
Pérdida máxima 1 año | -8,04% |
Pérdida máxima 3 año | -14,78% |
Pérdida máxima 5 año | -17,98% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | CSBGC0 | CSBGC0 SE NAVSB | CSBGC0.S 0J07INAV.DE |