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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 524 m
Fecha de inicio
18 de noviembre de 2003
Participaciones
8
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) replica el índice SBI® Domestic Government 7+. The SBI® Domestic Government 7+ index tracks Swiss government bonds. Time to maturity: 7 years and more.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SBI® Domestic Government 7+ |
| Foco de la inversión | Bonos, CHF, Suiza, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 524 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,55% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de noviembre de 2003 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH).
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
99,90%
| CH0015803239 | 19,12% |
| CH0024524966 | 17,73% |
| CH0127181193 | 14,71% |
| CH0344958688 | 10,89% |
| CH0440081393 | 10,47% |
| CH0440081401 | 9,66% |
| CH0440081567 | 9,42% |
| CH0557778310 | 7,90% |
Países
| Suiza | 94,35% |
| Otros | 5,65% |
Sectores
| Otros | 99,89% |
A partir de 31/3/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,21% |
| 1 mes | -0,64% |
| 3 meses | +7,01% |
| 6 meses | -1,13% |
| 1 año | +8,04% |
| 3 años | +22,56% |
| 5 años | +9,04% |
| Desde el inicio (MAX) | +176,79% |
| 2024 | +2,12% |
| 2023 | +17,53% |
| 2022 | -9,98% |
| 2021 | +1,05% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,22% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,37 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,37 | 1,29% |
| 2024 | EUR 1,53 | 1,36% |
| 2023 | EUR 1,20 | 1,24% |
| 2022 | EUR 1,16 | 1,07% |
| 2021 | EUR 1,59 | 1,45% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,55% |
| Volatilidad 3 años | 9,83% |
| Volatilidad 5 años | 9,11% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,94 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,71 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,19 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,64% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,99% |
| Pérdida máxima 5 año | -14,78% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,28% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CSBGC0 | CSBGC0 SE NAVSB | CSBGC0.S 0J07INAV.DE |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CSBGC0?
El nombre de CSBGC0 es iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH).
¿Cuál es el ticker de iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)?
El ticker de iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) es CSBGC0.
¿Cuál es el ISIN de iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)?
El ISIN de iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) es CH0016999861.
¿Cuáles son los gastos de iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)?
El tamaño del fondo de iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) es de 524 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.