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Índice | SMIM® |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 1.162 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2004 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares SMIM (CH).
Sandoz Group | 7,70% |
SGS SA | 6,72% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6,19% |
Straumann Holding AG | 5,91% |
Julius Bär Gruppe AG | 5,91% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,58% |
Schindler Holding AG | 5,31% |
Galderma Group | 4,79% |
Roche Holding AG | 4,24% |
Swiss Prime Site | 4,12% |
Suiza | 79,94% |
Otros | 20,06% |
Industria | 20,75% |
Bienes de consumo básicos | 13,75% |
Salud | 13,04% |
Servicios financieros | 12,56% |
Otros | 39,90% |
YTD | +8,76% |
1 mes | -1,16% |
3 meses | +4,37% |
6 meses | +8,89% |
1 año | +9,73% |
3 años | +26,40% |
5 años | +39,49% |
Desde el inicio (MAX) | +662,50% |
2024 | +2,36% |
2023 | +12,33% |
2022 | -23,12% |
2021 | +27,20% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,78% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,57 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 5,57 | 1,93% |
2024 | EUR 5,41 | 1,86% |
2023 | EUR 6,13 | 2,32% |
2022 | EUR 4,59 | 1,31% |
2021 | EUR 5,10 | 1,82% |
Volatilidad 1 año | 13,01% |
Volatilidad 3 años | 14,46% |
Volatilidad 5 años | 15,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -15,12% |
Pérdida máxima 3 año | -19,48% |
Pérdida máxima 5 año | -27,87% |
Pérdida máxima desde el inicio | -52,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | CSSMIM | CSSMIM SE NAVSM | CSSMIM.S 0J04INAV.DE |