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Tasa de inversión mensual:

iShares SMIM (CH)

ISIN CH0019852802

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Ticker CSSMIM

TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.109 m
Participaciones
30
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El iShares SMIM (CH) replica el índice SMIM®. The SMIM® index tracks the 30 largest and most liquid Swiss mid-cap equities.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,45% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).
 
El iShares SMIM (CH) es un ETF muy grande con 1.109m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 8 de diciembre de 2004 y está domiciliado en Suiza.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 1.109 m
Gastos corrientes
0,45% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
12,57%
Fecha de inicio/ de cotización 8 de diciembre de 2004
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Suiza
Proveedor de fondo iShares
Alemania Desconocido
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|JP Morgan
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares SMIM (CH).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 30
54,97%
STRAUMANN N ORD
7,72%
CH1243598427
6,62%
CH1256740924
6,25%
LINDT SPRUENGLI ORD
6,04%
LINDT SPRUENGLI PAR ORD
5,73%
VAT GROUP ORD
5,64%
JULIUS BAER N ORD
5,02%
SCHINDLER PS PAR
4,53%
ROCHE I ORD
3,95%
SWISS PRIME SITE ORD
3,47%

Países

Suiza
84,87%
Austria
1,09%
Otros
14,04%

Sectores

Industria
21,92%
Salud
15,82%
Bienes de consumo básicos
14,10%
Servicios financieros
10,53%
Otros
37,63%
Muestra más
A partir de 31/1/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD -2,00%
1 mes -1,72%
3 meses +4,74%
6 meses -1,95%
1 año +0,96%
3 años +8,35%
5 años +40,91%
Desde el inicio (MAX) +571,20%
2023 +12,33%
2022 -23,12%
2021 +27,20%
2020 +5,70%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,15%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 6,13

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 6,13 2,13%
2023 EUR 6,13 2,32%
2022 EUR 4,59 1,31%
2021 EUR 5,10 1,82%
2020 EUR 4,28 1,59%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 12,57%
Volatilidad 3 años 16,54%
Volatilidad 5 años 17,48%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,13
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,16
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,40
Pérdida máxima 1 año -14,65%
Pérdida máxima 3 año -27,87%
Pérdida máxima 5 año -32,68%
Pérdida máxima desde el inicio -52,91%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa suiza SIX CHF CSSMIM CSSMIM SE
NAVSM
CSSMIM.S
0J04INAV.DE

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de CSSMIM?

El nombre de CSSMIM es iShares SMIM (CH).

¿Cuál es el ticker de iShares SMIM (CH)?

El ticker de iShares SMIM (CH) es CSSMIM.

¿Cuál es el ISIN de iShares SMIM (CH)?

El ISIN de iShares SMIM (CH) es CH0019852802.

¿Cuáles son los gastos de iShares SMIM (CH)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares SMIM (CH) asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares SMIM (CH)?

Sí, iShares SMIM (CH) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares SMIM (CH).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares SMIM (CH)?

El tamaño del fondo de iShares SMIM (CH) es de 1.109 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.