iShares SMIM (CH) ISIN CH0019852802, Ticker CSSMIM

 
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  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 
 
 

Último precio y estrategia – iShares SMIM (CH)

Precio
EUR 279,63
Valor liquidativo
18/5/22
270,38 52 semanas bajo/alto 350,10
52 semanas bajo/alto
No plan de inversión elegible
 
Estrategia de inversión

The SMIM® index tracks the 30 largest and most liquid Swiss mid-cap equities.

 

SMIM® (0)

Acciones (1258) Suiza (7) Medio (0)
 

Riesgo y comisiones – iShares SMIM (CH)

Riesgo
EUR 1.017 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 17,59% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 8 de diciembre de 2004
Comisiones
0,45% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Suiza
Estructura jurídica
Estructura del fondo Contractual Fund
Fondo armonizado No
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 31 mayo
Representante de Suiza -
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Desconocido
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|JP Morgan
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
 
 

Rendimiento – iShares SMIM (CH)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares SMIM (CH).

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
56,76%
SONOVA ORD
9,60%
STRAUMANN N ORD
7,88%
KUEHNE NAGEL INTERNATIONAL ORD
7,02%
LINDT SPRUENGLI ORD
5,65%
JULIUS BAER N ORD
5,60%
LINDT SPRUENGLI PAR ORD
5,53%
VAT GROUP ORD
4,47%
SCHINDLER PS PAR
3,80%
BARRY CALLEBAUT ORD
3,63%
SWATCH GROUP ORD
3,58%
Países
Suiza
97,83%
Austria
1,84%
Sectores
Salud
24,50%
Industria
24,17%
Bienes de consumo básicos
15,47%
Servicios financieros
12,09%
Otros
23,77%
Muestra más
A partir de 31/3/22
 
 

Descripción – iShares SMIM (CH)

El iShares SMIM (CH) invierte en acciones con enfoque medio, Suiza. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).

Gastos corrientes totales anuales 0,45% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El iShares SMIM (CH) es un ETF muy grande con 1.017m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Suiza.
 

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Rendimientos – iShares SMIM (CH)

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – iShares SMIM (CH)

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 1,97%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 5,50
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 5,50 1,84%
2021 EUR 5,10 1,82%
2020 EUR 4,28 1,59%
2019 EUR 5,16 2,62%
2018 EUR 1,33 0,57%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – iShares SMIM (CH)

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Volatilidad a un año – iShares SMIM (CH)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
17,59% 18,51% 16,53%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,26 0,44 0,36

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.