iShares SMIM (CH) ISIN CH0019852802, Ticker CSSMIM

 
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  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 
 
 

Último precio y estrategia – iShares SMIM (CH)

Precio
EUR 282,45
Valor liquidativo
1/2/23
248,62 52 semanas bajo/alto 319,85
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

The SMIM® index tracks the 30 largest and most liquid Swiss mid-cap equities.

 

SMIM® (0)

Acciones (1393) Suiza (7) Medio (0)
 

Riesgo y comisiones – iShares SMIM (CH)

Riesgo
EUR 1.062 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 21,44% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 8 de diciembre de 2004
Comisiones
0,45% p.a.
Gastos corrientes
0,04% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Suiza
Estructura jurídica
Estructura del fondo Contractual Fund
Fondo armonizado No
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 31 mayo
Representante de Suiza -
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Desconocido
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|JP Morgan
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
 
 

Rendimiento – iShares SMIM (CH)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares SMIM (CH).

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
54,57%
SGS SOC GEN DE SURVEILLANCE ORD
7,10%
KUEHNE NAGEL INTERNATIONAL ORD
6,92%
STRAUMANN N ORD
6,48%
JULIUS BAER N ORD
6,13%
LINDT SPRUENGLI ORD
5,56%
LINDT SPRUENGLI PAR ORD
5,50%
ROCHE I ORD
5,36%
SWATCH GROUP ORD
3,85%
SCHINDLER PS PAR
3,84%
SIG GROUP LTD ORD
3,83%
Países
Suiza
97,95%
Austria
1,12%
Otros
0,93%
Sectores
Industria
21,42%
Bienes de consumo básicos
16,03%
Salud
14,97%
Servicios financieros
12,10%
Otros
35,48%
Muestra más
A partir de 30/11/22
 
 

Descripción – iShares SMIM (CH)

El iShares SMIM (CH) invierte en acciones con enfoque medio, Suiza. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).

Gastos corrientes totales anuales 0,45% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El iShares SMIM (CH) es un ETF muy grande con 1.062m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Suiza.
 

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Rendimientos – iShares SMIM (CH)

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – iShares SMIM (CH)

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 1,63%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 4,59
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 4,59 1,44%
2022 EUR 4,59 1,31%
2021 EUR 5,10 1,82%
2020 EUR 4,28 1,59%
2019 EUR 5,16 2,62%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – iShares SMIM (CH)

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Volatilidad a un año – iShares SMIM (CH)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
21,44% 20,33% 17,83%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,48 0,14 0,28
 

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de CSSMIM?

El nombre de CSSMIM es iShares SMIM (CH).

¿Cuál es el ticker de iShares SMIM (CH)?

El ticker de iShares SMIM (CH) es CSSMIM.

¿Cuál es el ISIN de iShares SMIM (CH)?

El ISIN de iShares SMIM (CH) es CH0019852802.

¿Cuáles son los gastos de iShares SMIM (CH)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares SMIM (CH) ETF asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares SMIM (CH)?

Sí, iShares SMIM (CH) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares SMIM (CH).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares SMIM (CH)?

El tamaño del fondo de iShares SMIM (CH) es de 1.062 millones de euros.

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.