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Tasa de inversión mensual:

iShares SLI ETF (CH)

ISIN CH0031768937

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Ticker CSSLI

TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
573 m
Participaciones
30
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El iShares SLI ETF (CH) replica el índice SLI®. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,35% p.a.. El iShares SLI ETF (CH) es el único ETF que sigue el índice SLI®. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).
 
El iShares SLI ETF (CH) es un ETF grande con 573m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 29 de junio de 2007 y está domiciliado en Suiza.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 573 m
Gastos corrientes
0,35% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
11,79%
Fecha de inicio/ de cotización 29 de junio de 2007
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Suiza
Proveedor de fondo iShares
Alemania Desconocido
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|JP Morgan
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares SLI ETF (CH).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 30
60,42%
NOVARTIS ORD
8,70%
NESTLE SA ORD
8,55%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
8,14%
ROCHE ORD
8,11%
SIKA ORD
4,83%
UBS GROUP AG
4,60%
ABB ORD
4,55%
HOLCIM LTD ORD
4,42%
ALCON INC ORD
4,30%
ZURICH INSURANCE ORD
4,22%

Países

Suiza
95,83%
Otros
4,17%

Sectores

Salud
28,70%
Servicios financieros
19,53%
Materiales básicos
13,72%
Industria
11,60%
Otros
26,45%
Muestra más
A partir de 28/12/23

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +2,27%
1 mes +4,99%
3 meses +10,21%
6 meses +8,57%
1 año +12,02%
3 años +34,35%
5 años +76,15%
Desde el inicio (MAX) +238,66%
2023 +18,35%
2022 -14,71%
2021 +30,84%
2020 +6,98%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,57%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 5,35

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 5,35 2,82%
2023 EUR 5,35 3,03%
2022 EUR 4,96 2,33%
2021 EUR 3,51 2,12%
2020 EUR 4,30 2,70%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 11,79%
Volatilidad 3 años 14,16%
Volatilidad 5 años 16,27%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,02
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,73
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,74
Pérdida máxima 1 año -10,24%
Pérdida máxima 3 año -19,43%
Pérdida máxima 5 año -30,83%
Pérdida máxima desde el inicio -51,25%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa suiza SIX CHF CSSLI CSSLI SE
NAVSL
CSSLI.S
0J02INAV.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D 234 0,25% p.a. Distribución Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de CSSLI?

El nombre de CSSLI es iShares SLI ETF (CH).

¿Cuál es el ticker de iShares SLI ETF (CH)?

El ticker de iShares SLI ETF (CH) es CSSLI.

¿Cuál es el ISIN de iShares SLI ETF (CH)?

El ISIN de iShares SLI ETF (CH) es CH0031768937.

¿Cuáles son los gastos de iShares SLI ETF (CH)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares SLI ETF (CH) asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares SLI ETF (CH)?

Sí, iShares SLI ETF (CH) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares SLI ETF (CH).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares SLI ETF (CH)?

El tamaño del fondo de iShares SLI ETF (CH) es de 573 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.