iShares SLI (CH) ISIN CH0031768937, Ticker CSSLI

 
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  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 
 
 

Último precio y estrategia – iShares SLI (CH)

Precio
EUR 185,11
Valor liquidativo
25/5/22
178,85 52 semanas bajo/alto 212,93
52 semanas bajo/alto
No plan de inversión elegible
 
Estrategia de inversión

The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.

 

SLI® (1)

Acciones (1262) Suiza (7)
 

Riesgo y comisiones – iShares SLI (CH)

Riesgo
EUR 450 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 14,40% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 29 de junio de 2007
Comisiones
0,35% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Suiza
Estructura jurídica
Estructura del fondo Contractual Fund
Fondo armonizado No
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 31 mayo
Representante de Suiza -
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Desconocido
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|JP Morgan
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
 
 

Rendimiento – iShares SLI (CH)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares SLI (CH).

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
61,57%
NOVARTIS ORD
8,78%
NESTLE SA ORD
8,76%
ROCHE ORD
8,70%
ZURICH INSURANCE ORD
8,32%
UBS GROUP AG
4,85%
LONZA GRP AG N ORD
4,61%
SIKA ORD
4,53%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,46%
ALCON INC ORD
4,46%
ABB ORD
4,10%
Países
Suiza
99,01%
Otros
0,99%
Sectores
Salud
31,05%
Servicios financieros
25,37%
Industria
13,27%
Materiales básicos
11,30%
Otros
19,01%
Muestra más
A partir de 31/3/22
 
 

Descripción – iShares SLI (CH)

El iShares SLI (CH) invierte en acciones con enfoque Suiza. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).

Gastos corrientes totales anuales 0,35% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El iShares SLI (CH) tiene 450m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Suiza.
 

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Rendimientos – iShares SLI (CH)

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – iShares SLI (CH)

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 2,28%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 4,21
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 4,21 2,34%
2021 EUR 3,51 2,12%
2020 EUR 3,09 1,93%
2019 EUR 2,72 2,23%
2018 EUR 3,69 2,68%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – iShares SLI (CH)

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Volatilidad a un año – iShares SLI (CH)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
14,40% 17,68% 15,67%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
0,35 0,65 0,52

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.