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Patrimonio del fondo | EUR 561 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Novartis AG | 9,02% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,89% |
Nestlé SA | 8,49% |
Roche Holding AG | 8,07% |
UBS Group AG | 4,50% |
ABB Ltd. | 4,39% |
Holcim Ltd. | 4,33% |
Alcon AG | 4,19% |
Sika AG | 4,16% |
Zurich Insurance Group AG | 4,15% |
Suiza | 95,60% |
Otros | 4,40% |
Salud | 29,36% |
Servicios financieros | 19,34% |
Materiales básicos | 12,98% |
Industria | 11,16% |
Otros | 27,16% |
YTD | +2,21% |
1 mes | +0,63% |
3 meses | +4,24% |
6 meses | +11,69% |
1 año | +16,23% |
3 años | +28,56% |
5 años | +73,29% |
Desde el inicio (MAX) | +238,47% |
2023 | +18,35% |
2022 | -14,71% |
2021 | +30,84% |
2020 | +6,98% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,21% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,59 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,59 | 2,52% |
2023 | EUR 5,35 | 3,03% |
2022 | EUR 4,96 | 2,33% |
2021 | EUR 3,51 | 2,12% |
2020 | EUR 4,30 | 2,70% |
Volatilidad 1 año | 11,13% |
Volatilidad 3 años | 14,05% |
Volatilidad 5 años | 16,26% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
Pérdida máxima 1 año | -10,24% |
Pérdida máxima 3 año | -19,43% |
Pérdida máxima 5 año | -30,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -51,25% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | CSSLI | CSSLI SE NAVSL | CSSLI.S 0J02INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 260 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |