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TER
0.35% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 744 M
Date de création
29 June 2007
Positions
30
Aperçu
Description
The iShares SLI ETF (CH) seeks to track the SLI® index. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SLI® |
| Axe d’investissement | Equity, Switzerland |
| Taille du fonds | EUR 744 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.94% |
| Date de création/début du négoce | 29 June 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Switzerland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares SLI ETF (CH).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
62.78%
| Roche Holding AG | 9.91% |
| Nestlé SA | 9.38% |
| Novartis AG | 8.88% |
| UBS Group AG | 8.30% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4.94% |
| ABB Ltd. | 4.40% |
| Zurich Insurance Group AG | 4.38% |
| Swiss Re AG | 4.36% |
| Holcim Ltd. | 4.18% |
| Lonza Group AG | 4.05% |
Pays
| Switzerland | 89.74% |
| Other | 10.26% |
Secteurs
| Health Care | 27.20% |
| Financials | 26.03% |
| Consumer Staples | 9.93% |
| Industrials | 9.82% |
| Other | 27.02% |
État : 31/12/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,35% |
| 1 mois | +0,19% |
| 3 mois | +5,35% |
| 6 mois | +9,01% |
| 1 an | +6,35% |
| 3 ans | +39,62% |
| 5 ans | +66,45% |
| Depuis la création (MAX) | +319,71% |
| 2025 | +14,53% |
| 2024 | +8,13% |
| 2023 | +18,35% |
| 2022 | -14,71% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.31% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3.27 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 3.27 | 1.38% |
| 2025 | EUR 3.27 | 1.52% |
| 2024 | EUR 3.65 | 1.80% |
| 2023 | EUR 5.35 | 3.03% |
| 2022 | EUR 4.96 | 2.33% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,94% |
| Volatilité 3 ans | 12,26% |
| Volatilité 5 ans | 13,49% |
| Rendement par risque 1 an | 0,46 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,96 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,79 |
| Perte maximale sur 1 an | -15,17% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,08% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,43% |
| Perte maximale depuis la création | -51,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSSLI | CSSLI SE NAVSL | CSSLI.S 0J02INAV.DE |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of CSSLI?
The name of CSSLI is iShares SLI ETF (CH).
What is the ticker of iShares SLI ETF (CH)?
The primary ticker of iShares SLI ETF (CH) is CSSLI.
What is the ISIN of iShares SLI ETF (CH)?
The ISIN of iShares SLI ETF (CH) is CH0031768937.
What are the costs of iShares SLI ETF (CH)?
The total expense ratio (TER) of iShares SLI ETF (CH) amounts to 0.35% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares SLI ETF (CH) paying dividends?
Yes, iShares SLI ETF (CH) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place at least annually for iShares SLI ETF (CH).
What's the fund size of iShares SLI ETF (CH)?
The fund size of iShares SLI ETF (CH) is 744m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.