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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 877 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,28% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de septiembre de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | UBS Switzerland AG |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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NOVARTIS ORD | 8,98% |
NESTLE SA ORD | 8,90% |
ZURICH INSURANCE ORD | 8,58% |
ROCHE ORD | 8,49% |
SIKA ORD | 4,76% |
UBS GROUP AG | 4,70% |
ALCON INC ORD | 4,65% |
ABB ORD | 4,53% |
HOLCIM LTD ORD | 4,41% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 4,37% |
Suiza | 98,13% |
Otros | 1,87% |
Salud | 29,82% |
Servicios financieros | 24,08% |
Industria | 13,55% |
Materiales básicos | 11,18% |
Otros | 21,37% |
YTD | +11,98% |
1 mes | +2,05% |
3 meses | +1,97% |
6 meses | +9,85% |
1 año | +13,06% |
3 años | +31,46% |
5 años | +58,33% |
Desde el inicio (MAX) | +250,62% |
2022 | -15,28% |
2021 | +31,61% |
2020 | +7,06% |
2019 | +34,04% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,37% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,44 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,44 | 2,68% |
2022 | EUR 3,76 | 1,82% |
2021 | EUR 4,43 | 2,76% |
2020 | EUR 3,95 | 2,56% |
2019 | EUR 3,88 | 3,28% |
Volatilidad 1 año | 14,28% |
Volatilidad 3 años | 14,42% |
Volatilidad 5 años | 16,62% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,91 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -6,33% |
Pérdida máxima 3 año | -19,99% |
Pérdida máxima 5 año | -30,81% |
Pérdida máxima desde el inicio | -50,15% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Credit Suisse AG Susquehanna International Securities Limited Flow Traders B.V. Jane Street Financial Limited Societe Generale Bank Julius Baer & Co. AG HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc Bluefin Europe Optiver V.O.F. Unicredit Bank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 212 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |