TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.028 m
Participaciones
30
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis replica el índice SLI®. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 1.028 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,05% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de septiembre de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
60,72%
| Cie Financiere Richemont | 9,50% |
| Novartis | 8,87% |
| Nestle | 7,77% |
| Roche Holding | 7,43% |
| ABB | 4,78% |
| Alcon | 4,72% |
| Holcim | 4,63% |
| Sika | 4,35% |
| Zurich Insurance Group | 4,35% |
| Lonza Group | 4,32% |
Países
| Suiza | 96,88% |
| Otros | 3,12% |
Sectores
| Salud | 29,34% |
| Servicios financieros | 19,75% |
| Materiales básicos | 13,45% |
| Industria | 11,71% |
| Otros | 25,75% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,02% |
| 1 mes | -3,84% |
| 3 meses | +2,99% |
| 6 meses | +8,18% |
| 1 año | +7,51% |
| 3 años | +22,26% |
| 5 años | +63,58% |
| Desde el inicio (MAX) | +271,07% |
| 2023 | +18,22% |
| 2022 | -14,91% |
| 2021 | +31,60% |
| 2020 | +7,07% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,29% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,49 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,49 | 2,40% |
| 2023 | EUR 4,93 | 2,88% |
| 2022 | EUR 4,53 | 2,19% |
| 2021 | EUR 4,43 | 2,76% |
| 2020 | EUR 3,95 | 2,56% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,03% |
| Volatilidad 3 años | 14,05% |
| Volatilidad 5 años | 16,27% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,68 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,44% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,64% |
| Pérdida máxima 5 año | -30,81% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -50,15% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 253 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SLICHA?
El nombre de SLICHA es UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
El ticker de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis es SLICHA.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis es CH0032912732.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
Sí, UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis es de 1.028 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.