UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis ISIN CH0032912732, Ticker SLICHA

 
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  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 
 
 

Último precio y estrategia – UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis

Precio
EUR 180,59
Valor liquidativo
24/5/22
175,57 52 semanas bajo/alto 206,90
52 semanas bajo/alto
No plan de inversión elegible
 
Estrategia de inversión

The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.

 

SLI® (1)

Acciones (1262) Suiza (7)
 

Riesgo y comisiones – UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis

Riesgo
EUR 878 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 14,45% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 10 de septiembre de 2007
Comisiones
0,20% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Suiza
Estructura jurídica
Estructura del fondo Contractual Fund
Fondo armonizado No
Proveedor de fondo UBS ETF
Administrador Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Asesor de inversiones
Banco depositario UBS Switzerland AG
Empresa de revisión Ernst & Young AG
Fin de año fiscal 30 junio
Representante de Suiza -
Agente pagador suizo UBS Switzerland AG
Situación fiscal
Alemania Desconocido
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG
 
 
 

Rendimiento – UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
61,89%
NOVARTIS ORD
8,82%
NESTLE SA ORD
8,80%
ROCHE ORD
8,74%
ZURICH INSURANCE ORD
8,35%
UBS GROUP AG
4,88%
LONZA GRP AG N ORD
4,64%
SIKA ORD
4,56%
ALCON INC ORD
4,49%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,48%
ABB ORD
4,13%
Países
Suiza
99,48%
Otros
0,52%
Sectores
Salud
31,20%
Servicios financieros
25,48%
Industria
13,31%
Materiales básicos
11,38%
Otros
18,63%
Muestra más
A partir de 31/3/22
 
 

Descripción – UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis

El UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis invierte en acciones con enfoque Suiza. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Cada año).

Gastos corrientes totales anuales 0,20% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis es un ETF grande con 878m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Suiza.
 

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Rendimientos – UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 2,21%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 4,00
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 4,00 2,26%
2021 EUR 4,43 2,76%
2020 EUR 3,95 2,56%
2019 EUR 3,88 3,28%
2018 EUR 3,91 2,94%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis

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Volatilidad a un año – UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
14,45% 17,73% 15,70%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
0,31 0,68 0,54

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.