iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) ISIN CH0102530786, Ticker CSBGC3

 
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  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 
 
 

Último precio y estrategia – iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)

Precio
EUR 68,36
Valor liquidativo
26/9/22
63,71 52 semanas bajo/alto 68,79
52 semanas bajo/alto
No plan de inversión elegible
 
Estrategia de inversión

The SBI® Domestic Government 1-3 index tracks Swiss government bonds. Time to maturity: 1-3 years.

 

SBI® Domestic Government 1-3 (0)

Bonos (582) Suiza (2) Deuda pública (0) 0-3 (0)
 

Riesgo y comisiones – iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)

Riesgo
EUR 199 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 7,69% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 2 de julio de 2009
Comisiones
0,15% p.a.
Gastos corrientes
0,05% Compara 0,75%
Compara ( Bonos )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Suiza
Estructura jurídica
Estructura del fondo Contractual Fund
Fondo armonizado No
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 31 mayo
Representante de Suiza -
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|JP Morgan
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH).

Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
99,97%
SWISS CONFEDERATION 4.000% 2023-02-11
39,58%
SWISS CONFEDERATION 1.500% 2025-07-24
31,41%
SWISS CONFEDERATION 1.250% 2024-06-11
28,98%
Países
Suiza
99,97%
Otros
0,03%
Sectores
Otros
99,97%
A partir de 29/7/22
 
 

Descripción – iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)

El iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) invierte en Bonos Deuda pública con enfoque Suiza. Los vencimientos de los bonos están entre 0-3 años. Los bonos subyacentes tienen calificación AAA. Se trata de la máxima solvencia crediticia posible. El ETF tiene una exposición monetaria en CHF. Los ingresos por intereses (cupones) en el fondo se distribuye a los inversores (Semestral).

Gastos corrientes totales anuales 0,15% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) tiene 199m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Suiza.
 
 

Rendimientos – iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 2,53%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 1,73
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 1,73 2,72%
2021 EUR 1,76 2,66%
2020 EUR 1,28 1,90%
2019 EUR 1,25 1,86%
2018 EUR 1,55 2,32%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)

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Volatilidad a un año – iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
7,69% 5,50% 5,12%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
1,30 0,47 0,45

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.