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Índice | SBI® Domestic Government 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, CHF, Suiza, Deuda pública, 1-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 259 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH).
CH0008680370 | 36,32% |
CH0224396983 | 22,38% |
CH0184249990 | 21,65% |
CH0031835561 | 19,53% |
Suiza | 99,97% |
Otros | 0,03% |
Otros | 100,00% |
YTD | +0,91% |
1 mes | +0,45% |
3 meses | -0,55% |
6 meses | +0,88% |
1 año | +5,55% |
3 años | +7,36% |
5 años | +12,38% |
Desde el inicio (MAX) | +54,89% |
2024 | +0,43% |
2023 | +7,18% |
2022 | +1,99% |
2021 | +3,37% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,36% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,94 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,94 | 1,42% |
2024 | EUR 0,80 | 1,14% |
2023 | EUR 1,28 | 1,93% |
2022 | EUR 1,73 | 2,60% |
2021 | EUR 1,76 | 2,66% |
Volatilidad 1 año | 5,94% |
Volatilidad 3 años | 5,88% |
Volatilidad 5 años | 5,80% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -4,00% |
Pérdida máxima 3 año | -6,39% |
Pérdida máxima 5 año | -6,39% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | CSBGC3 | CSBGC3 SE NAVSK | CSBGC3.S 0J05INAV.DE |