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Patrimonio del fondo | EUR 258 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,71% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH).
CH0224396983 | 35,17% |
CH0184249990 | 34,66% |
CH0127181177 | 30,16% |
Suiza | 99,97% |
Otros | 0,03% |
Otros | 99,98% |
YTD | -4,12% |
1 mes | -0,52% |
3 meses | -2,60% |
6 meses | -0,96% |
1 año | +1,95% |
3 años | +10,77% |
5 años | +12,42% |
Desde el inicio (MAX) | +46,54% |
2023 | +7,18% |
2022 | +1,99% |
2021 | +3,37% |
2020 | -0,37% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,39% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,92 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,92 | 1,40% |
2023 | EUR 1,28 | 1,93% |
2022 | EUR 1,73 | 2,60% |
2021 | EUR 1,76 | 2,66% |
2020 | EUR 1,28 | 1,90% |
Volatilidad 1 año | 4,71% |
Volatilidad 3 años | 6,13% |
Volatilidad 5 años | 5,42% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -5,59% |
Pérdida máxima 3 año | -6,33% |
Pérdida máxima 5 año | -6,33% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | CSBGC3 | CSBGC3 SE NAVSK | CSBGC3.S 0J05INAV.DE |