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TER
0.97% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 1,756 m
Inception Date
3 November 2009
Holdings
46
Overview
Description
The UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis seeks to track the SXI Real Estate® Funds index. The SXI Real Estate® Funds index tracks Swiss exchange-listed real estate investment funds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SXI Real Estate® Funds |
| Axe d’investissement | Real Estate, Switzerland |
| Taille du fonds | EUR 1,756 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.97% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9.71% |
| Date de création/début du négoce | 3 November 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Switzerland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 46 au total
50.11%
| UBS AG | 15.43% |
| CS REF SIAT | 5.19% |
| UBS SWISS ANFOS | 4.43% |
| Rothschild RE Swiss | 4.22% |
| CS REF LIVING PLUS | 3.99% |
| CS REF GREEN PROP | 3.79% |
| Swiss Life REF (CH) | 3.73% |
| IMMOFONDS | 3.28% |
| SOLVL 61 PRT | 3.04% |
| LA FONCIERE | 3.01% |
Pays
| Switzerland | 40.15% |
| Other | 59.85% |
Secteurs
| Financials | 5.58% |
| Other | 94.42% |
État : 30/12/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,55% |
| 1 mois | +4,09% |
| 3 mois | +5,18% |
| 6 mois | +8,71% |
| 1 an | +11,83% |
| 3 ans | +44,16% |
| 5 ans | +43,25% |
| Depuis la création (MAX) | +305,45% |
| 2025 | +10,87% |
| 2024 | +13,99% |
| 2023 | +10,17% |
| 2022 | -12,12% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 0.98% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.12 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.12 | 1.09% |
| 2025 | EUR 0.12 | 1.11% |
| 2024 | EUR 0.13 | 1.37% |
| 2023 | EUR 0.13 | 1.46% |
| 2022 | EUR 0.13 | 1.35% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,71% |
| Volatilité 3 ans | 10,96% |
| Volatilité 5 ans | 12,27% |
| Rendement par risque 1 an | 1,22 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,18 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,61 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,72% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,41% |
| Perte maximale depuis la création | -20,41% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SRECHA | SRECHA SW ISRECHAS | SRECHA.S SRECHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of SRECHA?
The name of SRECHA is UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.
What is the ticker of UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?
The primary ticker of UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis is SRECHA.
What is the ISIN of UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?
The ISIN of UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis is CH0105994401.
What are the costs of UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?
The total expense ratio (TER) of UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis amounts to 0.97% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis paying dividends?
Yes, UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis is paying dividends. Usually, the dividend payments take place annually for UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.
What's the fund size of UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?
The fund size of UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis is 1,756m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.