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Tasa de inversión mensual:

UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

ISIN CH0105994401

 | 

Ticker SRECHA

TER
0,97% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.005 m
Participaciones
42
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis replica el índice SXI Real Estate® Funds. The SXI Real Estate® Funds index tracks Swiss exchange-listed real estate investment funds.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,97% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Cada año).
 
El UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis es un ETF muy grande con 1.005m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 3 de noviembre de 2009 y está domiciliado en Suiza.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 1.005 m
Gastos corrientes
0,97% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
11,70%
Fecha de inicio/ de cotización 3 de noviembre de 2009
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Suiza
Proveedor de fondo UBS ETF
Alemania Desconocido
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 42
53,68%
UBS SIMA CF
16,72%
SIAT IMMOBIL STK CF
6,04%
CS RE LIVINGPLUS CF
5,19%
UBS ANFOS CF
5,03%
CH0100778445
4,12%
CH0124238004
3,80%
CH0293784861
3,39%
CH0009778769
3,17%
LA FONCIERE UT CF
3,13%
CH0014420852
3,09%

Países

Suiza
44,84%
Otros
55,16%

Sectores

Servicios financieros
5,93%
Otros
94,07%
A partir de 29/12/23

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +0,21%
1 mes +1,08%
3 meses +12,59%
6 meses +9,01%
1 año +10,02%
3 años +8,74%
5 años +44,98%
Desde el inicio (MAX) +210,50%
2023 +10,17%
2022 -12,12%
2021 +12,08%
2020 +11,31%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 1,34%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,13

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,13 1,45%
2023 EUR 0,13 1,46%
2022 EUR 0,13 1,35%
2021 EUR 0,19 2,13%
2020 EUR 0,21 2,55%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 11,70%
Volatilidad 3 años 13,30%
Volatilidad 5 años 13,61%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,86
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,21
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,57
Pérdida máxima 1 año -8,72%
Pérdida máxima 3 año -20,41%
Pérdida máxima 5 año -20,41%
Pérdida máxima desde el inicio -20,41%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa suiza SIX CHF SRECHA SRECHA SW
ISRECHAS
SRECHA.S
SRECHACHFINAV=SOLA
Bank Julius Baer & Co. AG
Bluefin Europe
Credit Suisse AG
Deutsche Bank AG
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F.
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
Unicredit Bank AG

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de SRECHA?

El nombre de SRECHA es UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.

¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?

El ticker de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis es SRECHA.

¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?

El ISIN de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis es CH0105994401.

¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?

La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis asciende al 0,97% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?

Sí, UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.

¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?

El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis es de 1.005 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.