UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis ISIN CH0105994401, Ticker SRECHA

 
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  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 
 
 

Último precio y estrategia – UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

Precio
EUR 9,06
Valor liquidativo
24/5/22
8,77 52 semanas bajo/alto 10,14
52 semanas bajo/alto
No plan de inversión elegible
 
Estrategia de inversión

The SXI Real Estate® Funds index tracks Swiss exchange-listed real estate investment funds.

 

SXI Real Estate® Funds (0)

Inmobiliario (29)
 

Riesgo y comisiones – UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

Riesgo
EUR 863 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 11,81% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 3 de noviembre de 2009
Comisiones
0,93% p.a.
Gastos corrientes
0,14% Compara 0,93%
Compara ( Inmobiliario )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Suiza
Estructura jurídica
Estructura del fondo Contractual Fund
Fondo armonizado No
Proveedor de fondo UBS ETF
Administrador Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Asesor de inversiones
Banco depositario UBS Switzerland AG
Empresa de revisión Ernst & Young AG
Fin de año fiscal 30 junio
Representante de Suiza -
Agente pagador suizo UBS Switzerland AG
Situación fiscal
Alemania Desconocido
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG
 
 
 

Rendimiento – UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 40
55,86%
UBS SIMA CF
16,62%
SIAT IMMOBIL STK CF
6,35%
CS RE LIVINGPLUS CF
5,61%
UBS ANFOS CF
5,16%
CS REF GREEN PR
5,13%
EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE CF
3,58%
SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROP CF
3,50%
IMMOFONDS UT CF
3,39%
UBS FONCIPARS CF
3,28%
LA FONCIERE UT CF
3,24%
Países
Suiza
96,98%
Sectores
Servicios financieros
12,83%
Inmobiliario
2,54%
Otros
84,63%
A partir de 31/3/22
 
 

Descripción – UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

El UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis invierte en fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) y empresas inmobiliarias con enfoque Suiza. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Cada año).

Gastos corrientes totales anuales 0,93% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis es un ETF grande con 863m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Suiza.
 
 

Rendimientos – UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 2,14%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,19
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,19 2,15%
2021 EUR 0,19 2,13%
2020 EUR 0,21 2,55%
2019 EUR 0,21 3,01%
2018 EUR 0,21 2,84%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

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Volatilidad a un año – UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
11,81% 13,46% 12,07%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
0,24 0,65 0,44

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.