UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ISIN CH0118923892, Ticker CHESG

 
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  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 
 
 

Último precio y estrategia – UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Precio
EUR 92,58
Valor liquidativo
22/9/22
87,47 52 semanas bajo/alto 101,16
52 semanas bajo/alto
No plan de inversión elegible
 
Estrategia de inversión

The SBI® ESG Screened AAA-BBB index tracks Swiss Franc denominated government bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds.

 

SBI® ESG Screened AAA-BBB (0)

Bonos (582) Suiza (2) Deuda pública (0) Todos los vencimientos (0)
 

Riesgo y comisiones – UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Riesgo
EUR 94 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 10,60% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 29 de noviembre de 2010
Comisiones
0,15% p.a.
Gastos corrientes
0,05% Compara 0,75%
Compara ( Bonos )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Suiza
Estructura jurídica
Estructura del fondo Contractual Fund
Fondo armonizado No
Proveedor de fondo UBS ETF
Administrador Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Asesor de inversiones
Banco depositario UBS Switzerland AG
Empresa de revisión Ernst & Young AG
Fin de año fiscal 30 junio
Representante de Suiza -
Agente pagador suizo UBS Switzerland AG
Situación fiscal
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo no declarante
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 259
14,68%
SWISS CONFEDERATION 4.000% 2028-04-08
2,02%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 1.250% 2026-05-28
1,83%
SWISS CONFEDERATION 3.250% 2027-06-27
1,79%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 4.000% 2049-01-06
1,61%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 2.500% 2036-03-08
1,37%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 3.500% 2033-04-08
1,32%
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN AG 0.250% 2028-02-11
1,25%
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0.000% 2039-07-24
1,24%
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO 2.625% 2031-02-14
1,13%
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.500% 2032-02-20
1,12%
Países
Suiza
68,11%
Canadá
9,20%
Alemania
2,03%
Estados Unidos
1,94%
Otros
18,72%
Muestra más
Sectores
Otros
99,74%
A partir de 29/7/22
 
 

Descripción – UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

El UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis invierte en Bonos Deuda pública con enfoque Suiza. El ETF mantiene toda la gama de vencimientos de bonos. Los bonos subyacentes tienen Grado de inversión calificación. El ETF tiene una exposición monetaria en CHF. Los ingresos por intereses (cupones) en el fondo se distribuye a los inversores (Cada año).

Gastos corrientes totales anuales 0,15% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis es un ETF pequeño con 94m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Suiza.
 
 

Rendimientos – UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 1,22%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 1,13
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 1,13 1,16%
2021 EUR 1,47 1,48%
2020 EUR 1,61 1,59%
2019 EUR 1,98 1,97%
2018 EUR 1,98 2,02%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Volatilidad a un año – UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
10,60% 7,09% 6,32%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,31 -0,24 0,05

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.