TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
82 m
Participaciones
294
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis replica el índice SBI® ESG Screened AAA-BBB. The SBI® ESG Screened AAA-BBB index tracks Swiss Franc denominated government bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 82 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,53% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de noviembre de 2010 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 294
11,45%
| CH0008680370 | 1,50% |
| CH0224396983 | 1,41% |
| CH0031835561 | 1,34% |
| CH0009755197 | 1,19% |
| CH0015803239 | 1,18% |
| CH1266847214 | 1,09% |
| CH0307256427 | 0,98% |
| CH0136847156 | 0,95% |
| CH0440081401 | 0,94% |
| CH0352595893 | 0,87% |
Sectores
| Otros | 99,72% |
A partir de 29/9/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,67% |
| 1 mes | -0,37% |
| 3 meses | +0,52% |
| 6 meses | +3,67% |
| 1 año | +4,70% |
| 3 años | +1,41% |
| 5 años | +5,34% |
| Desde el inicio (MAX) | +33,44% |
| 2022 | -8,25% |
| 2021 | +2,39% |
| 2020 | +0,20% |
| 2019 | +2,67% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,75% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,73 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,73 | 0,78% |
| 2022 | EUR 1,13 | 1,12% |
| 2021 | EUR 1,47 | 1,48% |
| 2020 | EUR 1,61 | 1,59% |
| 2019 | EUR 1,98 | 1,97% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,53% |
| Volatilidad 3 años | 8,03% |
| Volatilidad 5 años | 6,89% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,05 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,47% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,53% |
| Pérdida máxima 5 año | -14,19% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,18% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CHESG | CHESG SW ISB3CHAS | CHESG.S SB3CHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CHESG?
El nombre de CHESG es UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
El ticker de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis es CHESG.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis es CH0118923892.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis es de 82 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.