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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 102 m
Fecha de inicio
29 de noviembre de 2010
Participaciones
356
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis replica el índice SBI® ESG Screened AAA-BBB. The SBI® ESG Screened AAA-BBB index tracks Swiss Franc denominated government bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SBI® ESG Screened AAA-BBB |
| Foco de la inversión | Bonos, CHF, Suiza, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 102 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,06% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de noviembre de 2010 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 356
10,17%
| CH0024524966 | 1,15% |
| CH0224397007 | 1,14% |
| CH1170565803 | 1,11% |
| CH0268786982 | 1,08% |
| CH0297132364 | 0,98% |
| CH0127181169 | 0,97% |
| CH0127181193 | 0,97% |
| CH0015803239 | 0,95% |
| CH0009755197 | 0,92% |
| CH0008680370 | 0,90% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Bienes de consumo básicos | 0,15% |
| Otros | 99,85% |
A partir de 31/10/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,73% |
| 1 mes | -0,57% |
| 3 meses | +1,33% |
| 6 meses | +0,44% |
| 1 año | +0,10% |
| 3 años | +16,29% |
| 5 años | +13,50% |
| Desde el inicio (MAX) | +49,42% |
| 2024 | +3,71% |
| 2023 | +14,28% |
| 2022 | -8,25% |
| 2021 | +2,39% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,83% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,89 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,89 | 0,83% |
| 2024 | EUR 0,83 | 0,81% |
| 2023 | EUR 0,73 | 0,80% |
| 2022 | EUR 1,13 | 1,12% |
| 2021 | EUR 1,47 | 1,48% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,06% |
| Volatilidad 3 años | 6,78% |
| Volatilidad 5 años | 7,41% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,86% |
| Pérdida máxima 3 año | -6,98% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,53% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,18% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CHESG | CHESG SW ISB3CHAS | CHESG.S SB3CHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CHESG?
El nombre de CHESG es UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
El ticker de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis es CHESG.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis es CH0118923892.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis es de 102 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
