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Patrimonio del fondo | EUR 82 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de noviembre de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | UBS Switzerland AG |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
CH0008680370 | 1,50% |
CH0224396983 | 1,41% |
CH0031835561 | 1,34% |
CH0009755197 | 1,19% |
CH0015803239 | 1,18% |
CH1266847214 | 1,09% |
CH0307256427 | 0,98% |
CH0136847156 | 0,95% |
CH0440081401 | 0,94% |
CH0352595893 | 0,87% |
Otros | 99,72% |
YTD | +7,67% |
1 mes | -0,37% |
3 meses | +0,52% |
6 meses | +3,67% |
1 año | +4,70% |
3 años | +1,41% |
5 años | +5,34% |
Desde el inicio (MAX) | +33,44% |
2022 | -8,25% |
2021 | +2,39% |
2020 | +0,20% |
2019 | +2,67% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,75% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,73 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,73 | 0,78% |
2022 | EUR 1,13 | 1,12% |
2021 | EUR 1,47 | 1,48% |
2020 | EUR 1,61 | 1,59% |
2019 | EUR 1,98 | 1,97% |
Volatilidad 1 año | 7,53% |
Volatilidad 3 años | 8,03% |
Volatilidad 5 años | 6,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,05 |
Pérdida máxima 1 año | -4,47% |
Pérdida máxima 3 año | -13,53% |
Pérdida máxima 5 año | -14,19% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | CHESG | CHESG SW ISB3CHAS | CHESG.S SB3CHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |