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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 9 m
Fecha de inicio
16 de agosto de 2012
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
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El UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 (CHF) A-dis replica el índice SBI® Domestic Pfandbrief 5-10. The SBI® Domestic Pfandbrief 5-10 index tracks Swiss covered bonds. Time to maturity: 5-10 years.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SBI® Domestic Pfandbrief 5-10 |
| Foco de la inversión | Bonos, CHF, Suiza, Bonos cubiertos, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de agosto de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Switzerland AG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG, Basel |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | UBS AG |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 (CHF) A-dis.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | -9,33% |
| 5 años | +6,43% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | -0,99% |
| 2023 | -8,19% |
| 2022 | +1,60% |
| 2021 | +12,86% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2017 | EUR 0,24 | 0,76% |
| 2016 | EUR 0,30 | 0,98% |
| 2015 | EUR 0,38 | 1,36% |
| 2014 | EUR 0,40 | 1,56% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 3,66% |
| Volatilidad 5 años | 9,34% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,88 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | - | ISP5CHAS | SP5CHA.S | Commerzbank AG |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 (CHF) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 (CHF) A-dis?
El ticker de UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 (CHF) A-dis es -.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 (CHF) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 (CHF) A-dis es CH0184308952.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 (CHF) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 (CHF) A-dis asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 (CHF) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 (CHF) A-dis es de 9 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
