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Patrimonio del fondo | EUR 83 m |
Gastos corrientes | 0,27% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de enero de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | Raiffeisen |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +16,87% |
1 mes | +10,73% |
3 meses | +17,38% |
6 meses | +21,10% |
1 año | +20,13% |
3 años | +48,57% |
5 años | +90,39% |
Desde el inicio (MAX) | +130,63% |
2023 | +10,40% |
2022 | +5,45% |
2021 | +3,88% |
2020 | +13,23% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | 12,74% |
Volatilidad 3 años | 14,20% |
Volatilidad 5 años | 15,09% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,99 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,91 |
Pérdida máxima 1 año | -7,51% |
Pérdida máxima 3 año | -11,85% |
Pérdida máxima 5 año | -18,81% |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | USD | RGLDOU | RGLDOU SW | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Physical Gold A | 13.298 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold ETC | 12.347 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold | 3.994 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.858 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.853 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |