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Patrimonio del fondo | EUR 3.994 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de abril de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Jersey |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | R&H Fund Services (Jersey) Limited |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,92% |
1 mes | +9,38% |
3 meses | +10,10% |
6 meses | +16,37% |
1 año | +13,02% |
3 años | +38,31% |
5 años | +75,56% |
Desde el inicio (MAX) | +279,14% |
2023 | +9,25% |
2022 | +5,78% |
2021 | +3,67% |
2020 | +13,46% |
Volatilidad 1 año | 12,35% |
Volatilidad 3 años | 14,30% |
Volatilidad 5 años | 14,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,80 |
Pérdida máxima 1 año | -7,04% |
Pérdida máxima 3 año | -12,92% |
Pérdida máxima 5 año | -18,34% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | VZLD | - - | - - | - |
gettex | EUR | VZLD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PHAU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | PHGP | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | PHAU | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Invesco Physical Gold A | 13.298 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold ETC | 12.347 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.858 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.853 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Swiss Gold | 2.182 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |