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Patrimonio del fondo | EUR 1.583 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de enero de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares Core CHF Corporate Bond (CH).
CH0271171685 | 0,60% |
CH1166151899 | 0,58% |
CH1194355108 | 0,44% |
CH0419042509 | 0,44% |
CH1166151907 | 0,42% |
CH0297974898 | 0,41% |
CH0270190991 | 0,38% |
CH0270190983 | 0,37% |
CH1194355116 | 0,37% |
CH1264414348 | 0,37% |
Otros | 100,00% |
YTD | +9,79% |
1 mes | +3,55% |
3 meses | +3,48% |
6 meses | +6,29% |
1 año | +8,62% |
3 años | +9,50% |
5 años | +18,35% |
Desde el inicio (MAX) | +35,10% |
2022 | -4,53% |
2021 | +4,06% |
2020 | +0,78% |
2019 | +6,60% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,64% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,63 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,63 | 0,68% |
2022 | EUR 0,49 | 0,51% |
2021 | EUR 0,59 | 0,64% |
2020 | EUR 0,69 | 0,74% |
2019 | EUR 0,79 | 0,90% |
Volatilidad 1 año | 5,81% |
Volatilidad 3 años | 6,58% |
Volatilidad 5 años | 6,07% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,18 |
Pérdida máxima 1 año | -3,14% |
Pérdida máxima 3 año | -9,66% |
Pérdida máxima 5 año | -9,66% |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | CHCORP | CHCORP SE INAVCHCC | CHCORP.S 03V6INAV.DE |