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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1.954 m
Fecha de inicio
14 de enero de 2014
Participaciones
809
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) replica el índice SBI® Corporate. The SBI® Corporate index tracks Swiss Franc denominated corporate bonds.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SBI® Corporate |
| Foco de la inversión | Bonos, CHF, Suiza, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.954 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de enero de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 809
3,82%
| CH1166151899 | 0,51% |
| CH1353257806 | 0,43% |
| CH1353257822 | 0,41% |
| CH0419042509 | 0,38% |
| CH1194355108 | 0,37% |
| CH0297974898 | 0,37% |
| CH1166151907 | 0,36% |
| CH0270190991 | 0,33% |
| CH1264414348 | 0,33% |
| CH0026620846 | 0,33% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/5/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,26% |
| 1 mes | +0,37% |
| 3 meses | +0,89% |
| 6 meses | +1,64% |
| 1 año | +8,08% |
| 3 años | +16,90% |
| 5 años | +16,78% |
| Desde el inicio (MAX) | +44,51% |
| 2024 | +3,21% |
| 2023 | +12,37% |
| 2022 | -4,53% |
| 2021 | +4,06% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,08% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,13 | 1,15% |
| 2024 | EUR 1,00 | 0,99% |
| 2023 | EUR 0,63 | 0,69% |
| 2022 | EUR 0,49 | 0,51% |
| 2021 | EUR 0,59 | 0,64% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,38% |
| Volatilidad 3 años | 6,31% |
| Volatilidad 5 años | 6,27% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,27 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,85 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,20% |
| Pérdida máxima 3 año | -6,51% |
| Pérdida máxima 5 año | -9,66% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CHCORP | CHCORP SE INAVCHCC | CHCORP.S 03V6INAV.DE |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CHCORP?
El nombre de CHCORP es iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?
El ticker de iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) es CHCORP.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?
El ISIN de iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) es CH0226976816.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) es de 1.954 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.