iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ISIN CH0226976816, Ticker CHCORP

 
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  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 
 
 

Último precio y estrategia – iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Precio
EUR 92,07
Valor liquidativo
23/9/22
86,36 52 semanas bajo/alto 95,86
52 semanas bajo/alto
No plan de inversión elegible
 
Estrategia de inversión

The SBI® Corporate index tracks Swiss Franc denominated corporate bonds.

 

SBI® Corporate (0)

Bonos (582) Suiza (2) Deuda corporativa (0) Todos los vencimientos (0)
 

Riesgo y comisiones – iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Riesgo
EUR 1.336 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 8,71% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 14 de enero de 2014
Comisiones
0,15% p.a.
Gastos corrientes
0,05% Compara 0,75%
Compara ( Bonos )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Suiza
Estructura jurídica
Estructura del fondo Contractual Fund
Fondo armonizado No
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 31 mayo
Representante de Suiza -
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|JP Morgan
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares Core CHF Corporate Bond (CH).

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 673
5,55%
NESTLE SA 0.250% 2024-06-28
0,64%
APPLE 0.367% 2024-11-25
0,63%
CH1166151899
0,60%
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.100% 2024-09-23
0,59%
TOTAL CAPITAL INTL SA 1.000% 2024-08-29
0,59%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.375% 2023-08-21
0,56%
JPMORGAN CHASE & CO
0,54%
NESTLE SA 0.750% 2028-06-28
0,47%
CH1194355108
0,47%
SWISSCOM LTD. 1.750% 2024-07-10
0,46%
Países
Suiza
34,04%
Canadá
8,17%
Estados Unidos
5,37%
Francia
4,10%
Otros
48,32%
Muestra más
Sectores
Otros
99,89%
A partir de 29/7/22
 
 

Descripción – iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

El iShares Core CHF Corporate Bond (CH) invierte en Bonos Deuda corporativa con enfoque Suiza. El ETF mantiene toda la gama de vencimientos de bonos. Los bonos subyacentes tienen Grado de inversión calificación. El ETF tiene una exposición monetaria en CHF. Los ingresos por intereses (cupones) en el fondo se distribuye a los inversores (Semestral).

Gastos corrientes totales anuales 0,15% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). El iShares Core CHF Corporate Bond (CH) es un ETF muy grande con 1.336m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Suiza.
 
 

Rendimientos – iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 0,53%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,49
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,49 0,54%
2021 EUR 0,59 0,64%
2020 EUR 0,69 0,74%
2019 EUR 0,79 0,90%
2018 EUR 0,87 1,01%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

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Volatilidad a un año – iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
8,71% 6,46% 5,90%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
0,09 0,04 0,35

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.