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Índice | SPI® Select Dividend 20 |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 4.351 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de abril de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Novartis AG | 14,95% |
Roche Holding AG | 14,85% |
Nestlé SA | 14,84% |
Zurich Insurance Group AG | 14,60% |
Swiss Re AG | 12,20% |
Swiss Life Holding AG | 5,58% |
Partners Group Holding AG | 4,83% |
Swisscom | 3,32% |
Kühne + Nagel International AG | 3,23% |
SGS SA | 3,12% |
Suiza | 95,73% |
Otros | 4,27% |
Servicios financieros | 38,69% |
Salud | 30,44% |
Bienes de consumo básicos | 15,43% |
Industria | 7,14% |
Otros | 8,30% |
YTD | +7,75% |
1 mes | +6,61% |
3 meses | +5,75% |
6 meses | +8,11% |
1 año | +19,29% |
3 años | +33,05% |
5 años | +60,32% |
Desde el inicio (MAX) | +207,38% |
2024 | +7,26% |
2023 | +16,49% |
2022 | -6,43% |
2021 | +29,19% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,96% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,36 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 5,36 | 3,38% |
2024 | EUR 5,36 | 3,30% |
2023 | EUR 4,86 | 3,38% |
2022 | EUR 4,56 | 2,88% |
2021 | EUR 3,98 | 3,15% |
Volatilidad 1 año | 10,21% |
Volatilidad 3 años | 11,76% |
Volatilidad 5 años | 15,17% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,88 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,85 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
Pérdida máxima 1 año | -5,84% |
Pérdida máxima 3 año | -14,00% |
Pérdida máxima 5 año | -29,95% |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,95% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | CHDVD | CHDVD SE INAVDVDC | CHDVD.S X2E6INAV.DE |