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Índice | SPI® Select Dividend 20 |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 2.365 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de abril de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Novartis | 15,44% |
Zurich Insurance Group | 15,17% |
Nestle | 13,52% |
Roche Holding | 13,51% |
ABB | 8,38% |
Holcim | 7,04% |
Partners Group Holding | 5,16% |
Swiss Life Holding | 4,06% |
Kuehne Nagel Intl | 3,33% |
Givaudan | 3,33% |
Suiza | 97,48% |
Otros | 2,52% |
Salud | 29,48% |
Servicios financieros | 24,39% |
Industria | 16,41% |
Bienes de consumo básicos | 13,52% |
Otros | 16,20% |
YTD | -4,06% |
1 mes | -3,10% |
3 meses | -2,52% |
6 meses | +5,92% |
1 año | +1,60% |
3 años | +23,47% |
5 años | +67,85% |
Desde el inicio (MAX) | +153,84% |
2023 | +15,95% |
2022 | -6,79% |
2021 | +29,19% |
2020 | +4,56% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,18% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,34 | 2,16% |
2023 | EUR 4,19 | 2,91% |
2022 | EUR 3,96 | 2,50% |
2021 | EUR 3,98 | 3,15% |
2020 | EUR 3,96 | 3,16% |
Volatilidad 1 año | 10,12% |
Volatilidad 3 años | 11,91% |
Volatilidad 5 años | 15,20% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
Pérdida máxima 1 año | -7,27% |
Pérdida máxima 3 año | -14,00% |
Pérdida máxima 5 año | -29,95% |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,95% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | CHDVD | CHDVD SE INAVDVDC | CHDVD.S X2E6INAV.DE |