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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 1.953 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,71% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de abril de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. |
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NESTLE SA ORD | 14,64% |
ZURICH INSURANCE ORD | 14,58% |
NOVARTIS ORD | 14,57% |
ROCHE ORD | 13,84% |
ABB ORD | 7,80% |
HOLCIM LTD ORD | 6,64% |
PARTNERS GROUPAG ORD | 4,35% |
SWISS LIFE ORD | 3,82% |
KUEHNE NAGEL INTERNATIONAL ORD | 3,29% |
GIVAUDAN ORD | 2,87% |
Suiza | 96,15% |
Otros | 3,85% |
Salud | 29,83% |
Industria | 25,46% |
Servicios financieros | 22,45% |
Bienes de consumo básicos | 15,68% |
Otros | 6,58% |
YTD | +10,60% |
1 mes | +3,11% |
3 meses | +2,72% |
6 meses | +11,88% |
1 año | +11,50% |
3 años | +41,43% |
5 años | +83,12% |
Desde el inicio (MAX) | +152,37% |
2022 | -6,79% |
2021 | +29,19% |
2020 | +4,56% |
2019 | +38,69% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,71% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,18 | 2,99% |
2022 | EUR 3,96 | 2,50% |
2021 | EUR 3,98 | 3,15% |
2020 | EUR 3,96 | 3,16% |
2019 | EUR 3,86 | 4,12% |
Volatilidad 1 año | 11,71% |
Volatilidad 3 años | 12,52% |
Volatilidad 5 años | 15,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,98 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,98 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,84 |
Pérdida máxima 1 año | -5,61% |
Pérdida máxima 3 año | -14,00% |
Pérdida máxima 5 año | -29,95% |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,95% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | CHDVD | CHDVD SE INAVDVDC | CHDVD.S X2E6INAV.DE |