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Índice | MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 602 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,25% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | UBS Switzerland AG |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Givaudan SA | 5,46% |
Sika AG | 5,28% |
Zurich Insurance Group AG | 5,18% |
Swiss Re AG | 5,16% |
ABB Ltd. | 5,02% |
Alcon AG | 5,01% |
UBS Group AG | 4,90% |
Novartis AG | 4,76% |
Roche Holding AG | 4,69% |
Nestlé SA | 4,68% |
Suiza | 94,65% |
Otros | 5,35% |
Salud | 25,09% |
Servicios financieros | 23,87% |
Industria | 14,07% |
Materiales básicos | 12,27% |
Otros | 24,70% |
YTD | +9,22% |
1 mes | -1,81% |
3 meses | +1,87% |
6 meses | +10,59% |
1 año | +20,95% |
3 años | +11,32% |
5 años | +65,53% |
Desde el inicio (MAX) | +98,88% |
2023 | +17,52% |
2022 | -16,83% |
2021 | +32,02% |
2020 | +11,76% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,14% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,41 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,41 | 2,53% |
2023 | EUR 0,40 | 2,58% |
2022 | EUR 0,38 | 2,01% |
2021 | EUR 0,39 | 2,63% |
2020 | EUR 0,26 | 1,93% |
Volatilidad 1 año | 10,25% |
Volatilidad 3 años | 13,73% |
Volatilidad 5 años | 15,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | -4,48% |
Pérdida máxima 3 año | -21,11% |
Pérdida máxima 5 año | -29,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | CHSRI | CHSRI SW ICHSRI | CHSRI.S CHSRICHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 179 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |