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TER
0,28% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 288 m
Fecha de inicio
11 de septiembre de 2017
Participaciones
57
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis replica el índice MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. The MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index tracks large, mid and small cap stocks of the Swiss equity markets. The index only considers companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. The weight of each company is capped to 5%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 288 m |
| Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,11% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de septiembre de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 57
49,42%
| ABB Ltd. | 5,48% |
| Nestlé SA | 5,30% |
| Roche Holding AG | 5,15% |
| Swiss Re AG | 5,01% |
| Novartis AG | 5,01% |
| Lonza Group AG | 5,00% |
| UBS Group AG | 4,76% |
| Givaudan SA | 4,72% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,71% |
| Alcon AG | 4,28% |
Países
| Suiza | 90,09% |
| Otros | 9,91% |
Sectores
| Salud | 26,30% |
| Servicios financieros | 23,33% |
| Industria | 14,09% |
| Bienes de consumo básicos | 9,38% |
| Otros | 26,90% |
A partir de 31/10/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,85% |
| 1 mes | +1,79% |
| 3 meses | +2,56% |
| 6 meses | +1,53% |
| 1 año | +6,86% |
| 3 años | +32,25% |
| 5 años | +55,87% |
| Desde el inicio (MAX) | +113,52% |
| 2024 | +6,75% |
| 2023 | +17,52% |
| 2022 | -16,83% |
| 2021 | +32,02% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,19% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,44 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,44 | 2,28% |
| 2024 | EUR 0,41 | 2,29% |
| 2023 | EUR 0,40 | 2,58% |
| 2022 | EUR 0,38 | 2,01% |
| 2021 | EUR 0,39 | 2,63% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,11% |
| Volatilidad 3 años | 11,97% |
| Volatilidad 5 años | 13,10% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,82 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
| Pérdida máxima 1 año | -14,40% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,40% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,11% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,14% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CHSRI | CHSRI SW ICHSRI | CHSRI.S CHSRICHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc | 231 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CHSRI?
El nombre de CHSRI es UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis?
El ticker de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis es CHSRI.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis es CH0368190739.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis asciende al 0,28% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis?
Sí, UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis es de 288 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
