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Índice | MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 320 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | UBS Switzerland AG |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Alcon | 5,46% |
Zurich Insurance Group | 5,29% |
Swiss Re | 5,28% |
UBS Group | 5,10% |
ABB | 5,06% |
Lonza Group | 5,02% |
Givaudan | 4,98% |
Novartis | 4,96% |
Roche Holding | 4,95% |
Sika | 4,93% |
Suiza | 96,06% |
Otros | 3,94% |
Salud | 30,94% |
Servicios financieros | 23,76% |
Industria | 14,26% |
Materiales básicos | 11,34% |
Otros | 19,70% |
YTD | -1,37% |
1 mes | -2,31% |
3 meses | +1,20% |
6 meses | +11,21% |
1 año | +4,07% |
3 años | +13,35% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +51,17% |
2023 | +16,70% |
2022 | -17,37% |
2021 | +31,19% |
2020 | +11,05% |
Volatilidad 1 año | 10,72% |
Volatilidad 3 años | 13,72% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,20% |
Pérdida máxima 3 año | -21,64% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | CHSRIA | CHSRIA SW CHSRCHIV | CHSRIA.S CHSRCHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 166 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |