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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 5 m
Fecha de inicio
20 de marzo de 2025
Participaciones
163
Panorama general
Cotización
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El UBS SPI® ESG ETF CHF dis replica el índice SPI® ESG Weighted. The SPI® ESG Weighted index tracks the performance of the Swiss equity market. ESG criteria (environmental, social and corporate governance) are taken into account in the selection and weighting of securities. Companies from disputed sectors are excluded.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SPI® ESG Weighted |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,75% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS SPI® ESG ETF CHF dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 163
66,93%
| Novartis AG | 13,60% |
| Roche Holding AG | 13,15% |
| ABB Ltd. | 8,77% |
| Nestlé SA | 8,60% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,91% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,64% |
| UBS Group AG | 4,94% |
| Swiss Re AG | 2,47% |
| Galderma Group | 1,97% |
| Holcim Ltd. | 1,88% |
Países
| Suiza | 99,28% |
| Otros | 0,72% |
Sectores
| Cuidado de la salud | 37,00% |
| Finanzas | 21,68% |
| Industria | 12,21% |
| Productos de consumo no cíclicos | 10,17% |
| Otros | 18,94% |
A partir de 30/6/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,14% |
| 1 mes | +1,61% |
| 3 meses | +8,89% |
| 6 meses | +7,66% |
| 1 año | +25,65% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +21,98% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,96% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,09 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,09 | 2,40% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,75% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,11 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,54% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,92% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | SPISID | SPISID SW SPISIDIV | SPISID.S SPISIDCHFINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc | 283 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPISID?
El nombre de SPISID es UBS SPI® ESG ETF CHF dis.
¿Cuál es el ticker de UBS SPI® ESG ETF CHF dis?
El ticker de UBS SPI® ESG ETF CHF dis es SPISID.
¿Cuál es el ISIN de UBS SPI® ESG ETF CHF dis?
El ISIN de UBS SPI® ESG ETF CHF dis es CH1416135346.
¿Cuáles son los gastos de UBS SPI® ESG ETF CHF dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS SPI® ESG ETF CHF dis asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS SPI® ESG ETF CHF dis?
Sí, UBS SPI® ESG ETF CHF dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para UBS SPI® ESG ETF CHF dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS SPI® ESG ETF CHF dis?
El tamaño del fondo de UBS SPI® ESG ETF CHF dis es de 5 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.