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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 118 m
Fecha de inicio
20 de marzo de 2025
Participaciones
17
Panorama general
Cotización
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El UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc replica el índice MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield. El índice MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield sigue la evolución de las acciones de gran, mediana y pequeña capitalización de los mercados bursátiles suizos. Las acciones incluidas se filtran según criterios de alta rentabilidad por dividendo.
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 118 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG, Basel |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 17
95,68%
| Roche Holding AG | 15,05% |
| Zurich Insurance Group AG | 14,56% |
| Novartis AG | 14,55% |
| Swiss Re AG | 14,55% |
| Nestlé SA | 13,86% |
| Helvetia Baloise Holding Ltd. | 5,72% |
| Swisscom | 5,62% |
| Partners Group Holding AG | 5,42% |
| SGS SA | 5,32% |
| Allreal Holding AG | 1,03% |
Países
| Suiza | 99,99% |
| Otros | 0,01% |
Sectores
| Finanzas | 44,24% |
| Cuidado de la salud | 29,60% |
| Productos de consumo no cíclicos | 13,86% |
| Servicios empresariales | 6,14% |
| Otros | 6,16% |
A partir de 31/8/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +16,08% |
| 1 mes | +9,64% |
| 3 meses | +5,03% |
| 6 meses | +11,67% |
| 1 año | +21,92% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +19,68% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 12,75% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,27% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CHDIVA | CHDIVA SW CHDIVCIV | CHDIVA.S CHDIVACHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CHDIVA?
El nombre de CHDIVA es UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc.
¿Cuál es el ticker de UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc?
El ticker de UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc es CHDIVA.
¿Cuál es el ISIN de UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc?
El ISIN de UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc es CH1416135353.
¿Cuáles son los gastos de UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc?
UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc?
El tamaño del fondo de UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc es de 118 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.