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Patrimonio del fondo | EUR 494 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de diciembre de 2004 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
DE000A2YNWA1 | 0,89% |
DE000CZ45W16 | 0,89% |
DE000CZ43ZX7 | 0,86% |
XS2536375368 | 0,86% |
DE000CZ43Z72 | 0,84% |
DE000HV2AS10 | 0,77% |
XS2433126807 | 0,75% |
DE000NLB2TD7 | 0,72% |
DE000CZ45VS1 | 0,69% |
DE000HV2AZG5 | 0,69% |
Alemania | 71,29% |
Otros | 28,71% |
Otros | 99,57% |
YTD | -0,45% |
1 mes | +1,10% |
3 meses | -0,72% |
6 meses | +4,66% |
1 año | +3,42% |
3 años | -10,33% |
5 años | -8,60% |
Desde el inicio (MAX) | +33,36% |
2023 | +5,42% |
2022 | -13,32% |
2021 | -2,19% |
2020 | +1,55% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,02% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,96 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,96 | 1,05% |
2023 | EUR 0,84 | 0,92% |
2022 | EUR 0,35 | 0,33% |
2021 | EUR 0,35 | 0,32% |
2020 | EUR 0,43 | 0,40% |
Volatilidad 1 año | 3,45% |
Volatilidad 3 años | 4,20% |
Volatilidad 5 años | 3,46% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,99 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,85 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -1,86% |
Pérdida máxima 3 año | -15,36% |
Pérdida máxima 5 año | -16,42% |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,42% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXHE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXHE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EXHE | R1JKEX IM R1JKNAV | R1JKEX.MI R1JKNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXHE | R1JKEX GY R1JKNAV | R1JKEX.DE R1JKNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 23 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |