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Tasa de inversión mensual:

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

ISIN DE0002635265

 | 

Ticker EXHE

TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
494 m
Participaciones
257
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos.
 

Panorama general

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Descripción

El iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) replica el índice iBoxx® Pfandbriefe. The iBoxx® Pfandbriefe index tracks Euro denominated Pfandbriefe bonds from German issuers with a remaining time to maturity above 1 year. Rating: Investment Grade.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,10% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los ingresos por intereses (cupones) del ETF se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).
 
El iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) tiene 494m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 2 de diciembre de 2004 y está domiciliado en Alemania.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 494 m
Gastos corrientes
0,10% p.a.
Replicación Física (Muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
3,45%
Fecha de inicio/ de cotización 2 de diciembre de 2004
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo iShares
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

¿Qué te parece nuestro nuevo perfil de ETF? Aquí encontrarás nuestro Cuestionario.

Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 257
7,96%
DE000A2YNWA1
0,89%
DE000CZ45W16
0,89%
DE000CZ43ZX7
0,86%
XS2536375368
0,86%
DE000CZ43Z72
0,84%
DE000HV2AS10
0,77%
XS2433126807
0,75%
DE000NLB2TD7
0,72%
DE000CZ45VS1
0,69%
DE000HV2AZG5
0,69%

Países

Alemania
71,29%
Otros
28,71%

Sectores

Otros
99,57%
A partir de 31/1/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD -0,45%
1 mes +1,10%
3 meses -0,72%
6 meses +4,66%
1 año +3,42%
3 años -10,33%
5 años -8,60%
Desde el inicio (MAX) +33,36%
2023 +5,42%
2022 -13,32%
2021 -2,19%
2020 +1,55%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 1,02%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,96

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,96 1,05%
2023 EUR 0,84 0,92%
2022 EUR 0,35 0,33%
2021 EUR 0,35 0,32%
2020 EUR 0,43 0,40%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 3,45%
Volatilidad 3 años 4,20%
Volatilidad 5 años 3,46%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,99
Rentabilidad por riesgo 3 años -0,85
Rentabilidad por riesgo 5 años -0,51
Pérdida máxima 1 año -1,86%
Pérdida máxima 3 año -15,36%
Pérdida máxima 5 año -16,42%
Pérdida máxima desde el inicio -16,42%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXHE -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR EXHE -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR EXHE R1JKEX IM
R1JKNAV
R1JKEX.MI
R1JKNAV.DE
XETRA EUR EXHE R1JKEX GY
R1JKNAV
R1JKEX.DE
R1JKNAV.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C 23 0,15% p.a. Acumulación Sintética

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EXHE?

El nombre de EXHE es iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el ticker de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?

El ticker de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) es EXHE.

¿Cuál es el ISIN de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?

El ISIN de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) es DE0002635265.

¿Cuáles son los gastos de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?

El tamaño del fondo de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) es de 494 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.