iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ISIN DE0002635265, Ticker EXHE

 
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  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos.
 
 
 

Último precio y estrategia – iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Precio
EUR 98,11
XETRA
20/5/22
96,73 52 semanas bajo/alto 106,99
52 semanas bajo/alto
No plan de inversión elegible
 
Estrategia de inversión

The iBoxx® Pfandbriefe index tracks Euro denominated Pfandbriefe bonds from German issuers with a remaining time to maturity above 1 year. Rating: Investment Grade.

 

iBoxx® Pfandbriefe (0)

Bonos (549) Alemania (4) Bonos cubiertos (1) Todos los vencimientos (1)
 

Riesgo y comisiones – iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Riesgo
EUR 580 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 2,97% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 2 de diciembre de 2004
Comisiones
0,10% p.a.
Gastos corrientes
0,05% Compara 0,75%
Compara ( Bonos )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Alemania
Estructura jurídica
Estructura del fondo Contractual Fund
Fondo armonizado
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Bank International GmbH
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Bank International GmbH
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 30 abril
Representante de Suiza BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 205
8,73%
UNICREDIT BANK AG 0.250% 2032-01-15
0,99%
DE000A2YNWA1
0,98%
DE000A1KRJV6
0,96%
COMMERZBANK AG 0.010% 2030-03-11
0,87%
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 0.010% 2025-01-22
0,85%
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 0.375% 2024-02-08
0,85%
XS2433126807
0,83%
COMMERZBANK AG 0.125% 2024-01-19
0,82%
COMMERZBANK AG 0.050% 2024-07-11
0,80%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 0.200% 2024-01-10
0,78%
Países
Alemania
81,19%
Sectores
Otros
99,30%
A partir de 31/3/22
 
 

Descripción – iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

El iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) invierte en Bonos cubiertos con enfoque Alemania. El ETF mantiene toda la gama de vencimientos de bonos. Los bonos subyacentes tienen Grado de inversión calificación. El ETF tiene una exposición monetaria en EUR. Los ingresos por intereses (cupones) en el fondo se distribuye a los inversores (Al menos una vez al año).

Gastos corrientes totales anuales 0,10% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). El iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) es un ETF grande con 580m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Alemania.
 

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Rendimientos – iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 0,34%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,33
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,33 0,31%
2021 EUR 0,35 0,32%
2020 EUR 0,43 0,40%
2019 EUR 0,57 0,55%
2018 EUR 0,64 0,61%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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Volatilidad a un año – iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
2,97% 2,29% 1,95%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-2,39 -0,96 -0,45

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.