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Índice | STOXX® Europe 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 121 m |
Gastos corrientes | 0,52% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de diciembre de 2000 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 5,18% |
Novo Nordisk A/S | 5,18% |
SAP SE | 4,66% |
Nestlé SA | 4,02% |
AstraZeneca PLC | 3,75% |
Roche Holding AG | 3,68% |
Novartis AG | 3,61% |
Shell Plc | 3,54% |
HSBC Holdings Plc | 3,28% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,10% |
Servicios financieros | 18,38% |
Salud | 14,46% |
Industria | 13,02% |
Bienes de consumo básicos | 11,83% |
Otros | 42,31% |
YTD | +8,32% |
1 mes | +6,03% |
3 meses | +7,73% |
6 meses | +8,35% |
1 año | +12,44% |
3 años | +34,10% |
5 años | +50,93% |
Desde el inicio (MAX) | +103,64% |
2024 | +7,44% |
2023 | +14,79% |
2022 | -2,35% |
2021 | +26,03% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,25% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,04 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,04 | 2,49% |
2024 | EUR 1,04 | 2,56% |
2023 | EUR 0,85 | 2,36% |
2022 | EUR 0,91 | 2,41% |
2021 | EUR 0,77 | 2,52% |
Volatilidad 1 año | 10,81% |
Volatilidad 3 años | 13,01% |
Volatilidad 5 años | 16,71% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -7,44% |
Pérdida máxima 3 año | -11,29% |
Pérdida máxima 5 año | -32,37% |
Pérdida máxima desde el inicio | -56,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXW3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXW3 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXW3 | SX5PEX GY SX5PNAV | STX50EX.DE STOXX50NAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 712 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |