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Patrimonio del fondo | EUR 716 m |
Gastos corrientes | 0,51% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,33% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de abril de 2001 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP | 11,25% |
Siemens Healthineers | 10,18% |
NL0015001WM6 | 9,36% |
Deutsche Telekom AG | 9,31% |
Sartorius | 8,92% |
Infineon Technologies | 8,76% |
Nemetschek | 5,17% |
Carl Zeiss Meditec | 4,31% |
Bechtle | 4,05% |
freenet AG | 3,07% |
Alemania | 89,19% |
Otros | 10,81% |
Tecnología | 42,43% |
Salud | 28,58% |
Telecomunicaciones | 14,89% |
Industria | 4,25% |
Otros | 9,85% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,97% |
1 mes | -5,15% |
3 meses | -1,92% |
6 meses | +9,98% |
1 año | -3,94% |
3 años | -10,64% |
5 años | +11,05% |
Desde el inicio (MAX) | +111,90% |
2023 | +13,52% |
2022 | -25,98% |
2021 | +20,72% |
2020 | +6,31% |
Volatilidad 1 año | 14,33% |
Volatilidad 3 años | 19,31% |
Volatilidad 5 años | 21,04% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,27 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,10 |
Pérdida máxima 1 año | -16,29% |
Pérdida máxima 3 año | -34,98% |
Pérdida máxima 5 año | -34,98% |
Pérdida máxima desde el inicio | -84,22% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXS2 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXS2 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | TDXPEXN MM | TDXPEXN.MX | |
Bolsa suiza SIX | EUR | TDXPEX | TDXPEX SE TDXPNAV | TDXPEX.S TECDAXNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXS2 | TDXPEX GY TDXPNAV | TECDAXEX.DE TECDAXNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 7 | 0,51% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |