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Índice | STOXX® Europe Large 200 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Grande |
Patrimonio del fondo | EUR 90 m |
Gastos corrientes | 0,21% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de abril de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE).
Novo Nordisk A/S | 4,40% |
ASML Holding NV | 3,89% |
Nestlé SA | 2,83% |
AstraZeneca PLC | 2,42% |
Shell Plc | 2,35% |
Novartis AG | 2,11% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,09% |
SAP SE | 2,02% |
Roche Holding AG | 1,81% |
TotalEnergies SE | 1,72% |
Servicios financieros | 18,40% |
Industria | 14,89% |
Salud | 11,51% |
Bienes de consumo básicos | 10,71% |
Otros | 44,49% |
YTD | +9,70% |
1 mes | -1,73% |
3 meses | +2,51% |
6 meses | +9,25% |
1 año | +13,00% |
3 años | +26,81% |
5 años | +55,05% |
Desde el inicio (MAX) | +236,27% |
2023 | +16,34% |
2022 | -8,02% |
2021 | +26,43% |
2020 | -3,19% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,65% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,40 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,40 | 2,91% |
2023 | EUR 1,33 | 3,08% |
2022 | EUR 1,19 | 2,48% |
2021 | EUR 1,22 | 3,12% |
2020 | EUR 0,77 | 1,85% |
Volatilidad 1 año | 9,40% |
Volatilidad 3 años | 13,74% |
Volatilidad 5 años | 17,14% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
Pérdida máxima 1 año | -7,76% |
Pérdida máxima 3 año | -17,63% |
Pérdida máxima 5 año | -34,50% |
Pérdida máxima desde el inicio | -57,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXSC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXSC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXSC | LCXPEX GY LCXPNAV | LCXPEX.DE LCXPNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | 125 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |