TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
233 m
Participaciones
25
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) replica el índice eb.rexx® Government Germany. The eb.rexx® Government Germany index tracks the 25 largest and most liquid Euro denominated German government bonds traded on the Eurex Bonds platform. Time to maturity: 1.5-10.5 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | eb.rexx® Government Germany |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 233 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,11% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de febrero de 2003 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 25
44,83%
| DE000BU2Z007 | 5,53% |
| DE000BU25018 | 4,58% |
| DE0001102390 | 4,51% |
| DE0001102408 | 4,48% |
| DE0001135226 | 4,45% |
| DE0001102416 | 4,43% |
| DE000BU2Z015 | 4,34% |
| DE0001102606 | 4,26% |
| DE0001102507 | 4,16% |
| DE0001102424 | 4,09% |
Países
| Alemania | 81,15% |
| Otros | 18,85% |
Sectores
| Otros | 99,94% |
A partir de 29/2/24
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Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,49% |
| 1 mes | -0,90% |
| 3 meses | -1,48% |
| 6 meses | +1,97% |
| 1 año | +1,13% |
| 3 años | -11,30% |
| 5 años | -11,55% |
| Desde el inicio (MAX) | +49,13% |
| 2023 | +4,78% |
| 2022 | -12,49% |
| 2021 | -1,79% |
| 2020 | +0,71% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,35% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,43 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,43 | 0,36% |
| 2023 | EUR 0,30 | 0,25% |
| 2022 | EUR 0,63 | 0,46% |
| 2021 | EUR 0,92 | 0,66% |
| 2020 | EUR 0,78 | 0,56% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,11% |
| Volatilidad 3 años | 4,83% |
| Volatilidad 5 años | 3,99% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,27 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,81 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,61 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,84% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,08% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,86% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,86% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHA | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXHA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHA | RXRGEX GY RXRGNAV | RXRGEX.DE RXRGNAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 180 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXHA?
El nombre de EXHA es iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) es EXHA.
¿Cuál es el ISIN de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) es DE0006289465.
¿Cuáles son los gastos de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) es de 233 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.