iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) ISIN DE0006289465, Ticker EXHA

 
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  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos.
 
 
 

Último precio y estrategia – iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Precio
EUR 128,74
XETRA
27/5/22
127,66 52 semanas bajo/alto 139,34
52 semanas bajo/alto
No plan de inversión elegible
 
Estrategia de inversión

The eb.rexx® Government Germany index tracks the 25 largest and most liquid Euro denominated German government bonds traded on the Eurex Bonds platform. Time to maturity: 1.5-10.5 years. Rating: Investment Grade.

 

eb.rexx® Government Germany (0)

Bonos (549) Alemania (4) Deuda pública (3) Todos los vencimientos (2)
 

Riesgo y comisiones – iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Riesgo
EUR 180 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 3,44% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 4 de febrero de 2003
Comisiones
0,16% p.a.
Gastos corrientes
0,05% Compara 0,75%
Compara ( Bonos )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Alemania
Estructura jurídica
Estructura del fondo Contractual Fund
Fondo armonizado
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Bank International GmbH
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Bank International GmbH
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 31 marzo
Representante de Suiza BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 25
44,32%
EURO 10 YEAR BENCHMARK 0.250% 2027-02-15
4,74%
EURO 10 YEAR BENCHMARK 0.500% 2027-08-15
4,64%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2026-02-15
4,63%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-08-15
4,57%
EURO 10 YEAR BENCHMARK 0.000% 2026-08-15
4,54%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 5.500% 2031-01-04
4,45%
DE0001102564
4,39%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.000% 2025-08-15
4,24%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2025-02-15
4,12%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2028-02-15
4,00%
Países
Alemania
88,18%
Sectores
Otros
99,89%
A partir de 31/3/22
 
 

Descripción – iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

El iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) invierte en Bonos Deuda pública con enfoque Alemania. El ETF mantiene toda la gama de vencimientos de bonos. Los bonos subyacentes tienen calificación AAA. Se trata de la máxima solvencia crediticia posible. El ETF tiene una exposición monetaria en EUR. Los ingresos por intereses (cupones) en el fondo se distribuye a los inversores (Al menos una vez al año).

Gastos corrientes totales anuales 0,16% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). El iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) tiene 180m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Alemania.
 

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Dividendos – iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 0,78%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 1,01
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 1,01 0,73%
2021 EUR 0,92 0,66%
2020 EUR 0,78 0,56%
2019 EUR 1,03 0,73%
2018 EUR 1,07 0,77%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

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Volatilidad a un año – iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
3,44% 2,67% 2,37%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-1,76 -0,88 -0,46

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.