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Patrimonio del fondo | EUR 90 m |
Gastos corrientes | 0,32% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de agosto de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ERSTE GRP. BANK AG | 19,42% |
OMV AG | 14,71% |
VERBUND AG | 10,34% |
BAWAG GRP. AG | 6,98% |
ANDRITZ AG | 6,86% |
VOESTALPINE AG | 6,40% |
WIENERBERGER AG | 5,29% |
RAIFFEISEN BANK INTL. AG | 4,27% |
EVN AG | 2,66% |
CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG | 2,60% |
Austria | 96,82% |
Otros | 3,18% |
Servicios financieros | 34,46% |
Energía | 15,95% |
Materiales básicos | 15,67% |
Servicios públicos | 13,00% |
Otros | 20,92% |
YTD | +7,85% |
1 mes | +7,70% |
3 meses | +4,90% |
6 meses | +6,48% |
1 año | +3,18% |
3 años | +37,34% |
5 años | +23,96% |
Desde el inicio (MAX) | +55,13% |
2022 | -16,45% |
2021 | +42,12% |
2020 | -11,30% |
2019 | +19,93% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,72% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,29 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,29 | 3,70% |
2022 | EUR 1,20 | 2,91% |
2021 | EUR 0,43 | 1,47% |
2020 | EUR 0,35 | 1,04% |
2019 | EUR 0,58 | 2,04% |
Volatilidad 1 año | 15,89% |
Volatilidad 3 años | 19,99% |
Volatilidad 5 años | 23,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
Pérdida máxima 1 año | -15,02% |
Pérdida máxima 3 año | -32,65% |
Pérdida máxima 5 año | -49,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -70,82% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXXX | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXX | ATXEX GY ATXINAV | ATXEX.DE |