TER
0,32% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
90 m
Participaciones
20
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares ATX UCITS ETF (DE) replica el índice ATX®. The ATX® index tracks the 20 largest and most traded Austrian stocks listed on the Prime Market of Vienna Stock Exchange.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 90 m |
| Gastos corrientes | 0,32% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,89% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de agosto de 2005 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 abril |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares ATX UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 20
79,53%
| ERSTE GRP. BANK AG | 19,42% |
| OMV AG | 14,71% |
| VERBUND AG | 10,34% |
| BAWAG GRP. AG | 6,98% |
| ANDRITZ AG | 6,86% |
| VOESTALPINE AG | 6,40% |
| WIENERBERGER AG | 5,29% |
| RAIFFEISEN BANK INTL. AG | 4,27% |
| EVN AG | 2,66% |
| CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG | 2,60% |
Países
| Austria | 96,82% |
| Otros | 3,18% |
Sectores
| Servicios financieros | 34,46% |
| Energía | 15,95% |
| Materiales básicos | 15,67% |
| Servicios públicos | 13,00% |
| Otros | 20,92% |
A partir de 28/9/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,85% |
| 1 mes | +7,70% |
| 3 meses | +4,90% |
| 6 meses | +6,48% |
| 1 año | +3,18% |
| 3 años | +37,34% |
| 5 años | +23,96% |
| Desde el inicio (MAX) | +55,13% |
| 2022 | -16,45% |
| 2021 | +42,12% |
| 2020 | -11,30% |
| 2019 | +19,93% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,72% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,29 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,29 | 3,70% |
| 2022 | EUR 1,20 | 2,91% |
| 2021 | EUR 0,43 | 1,47% |
| 2020 | EUR 0,35 | 1,04% |
| 2019 | EUR 0,58 | 2,04% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,89% |
| Volatilidad 3 años | 19,99% |
| Volatilidad 5 años | 23,44% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
| Pérdida máxima 1 año | -15,02% |
| Pérdida máxima 3 año | -32,65% |
| Pérdida máxima 5 año | -49,88% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -70,82% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXX | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXXX | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXXX | ATXEX GY ATXINAV | ATXEX.DE |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXXX?
El nombre de EXXX es iShares ATX UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares ATX UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares ATX UCITS ETF (DE) es EXXX.
¿Cuál es el ISIN de iShares ATX UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares ATX UCITS ETF (DE) es DE000A0D8Q23.
¿Cuáles son los gastos de iShares ATX UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares ATX UCITS ETF (DE) asciende al 0,32% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares ATX UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares ATX UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares ATX UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares ATX UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares ATX UCITS ETF (DE) es de 90 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.