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Patrimonio del fondo | EUR 2.237 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de septiembre de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SITC International Hldgs | 3,26% |
Mitsui OSK Lines | 3,04% |
Yancoal Australia | 3,04% |
Pacific Basin Shipping | 2,27% |
JB Hi-Fi | 2,19% |
Fortescue | 2,00% |
Woodside Energy Group | 1,93% |
Harvey Norman Holdings | 1,90% |
New Hope | 1,76% |
Taylor Wimpey | 1,72% |
Estados Unidos | 18,34% |
Australia | 16,97% |
Hong Kong | 11,02% |
Reino Unido | 7,68% |
Otros | 45,99% |
Servicios financieros | 25,54% |
Energía | 14,31% |
Industria | 12,16% |
Materiales básicos | 11,59% |
Otros | 36,40% |
YTD | +2,04% |
1 mes | +2,28% |
3 meses | +4,27% |
6 meses | +10,15% |
1 año | +5,83% |
3 años | +12,10% |
5 años | +25,87% |
Desde el inicio (MAX) | +227,23% |
2023 | +5,09% |
2022 | -2,28% |
2021 | +23,17% |
2020 | -9,20% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,93% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,64 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,64 | 5,90% |
2023 | EUR 1,64 | 5,85% |
2022 | EUR 1,37 | 4,56% |
2021 | EUR 1,00 | 3,94% |
2020 | EUR 1,03 | 3,53% |
Volatilidad 1 año | 9,69% |
Volatilidad 3 años | 10,11% |
Volatilidad 5 años | 16,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -7,46% |
Pérdida máxima 3 año | -13,10% |
Pérdida máxima 5 año | -39,20% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ISPA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ISPA | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | SDGPEX | SDGPEX SE SDGPNAV | SDGPEX.S SDGPNAV.DE | |
XETRA | EUR | ISPA | SDGPEX GY SDGPNAV | SDGPEX.DE SDGPNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 585 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |