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Patrimonio del fondo | EUR 288 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Allianz | 17,97% |
Zurich Insurance Group | 12,67% |
AXA | 11,01% |
Muenchener Rueckversicher | 10,31% |
Swiss Re | 5,68% |
Prudential | 4,39% |
Assicurazioni Generali | 4,25% |
Swiss Life Holding | 3,49% |
Sampo | 3,40% |
Legal & General Group | 2,97% |
Servicios financieros | 94,80% |
Otros | 5,20% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,86% |
1 mes | -4,15% |
3 meses | +4,65% |
6 meses | +10,00% |
1 año | +13,96% |
3 años | +30,12% |
5 años | +42,46% |
Desde el inicio (MAX) | +213,40% |
2023 | +13,17% |
2022 | +2,84% |
2021 | +19,71% |
2020 | -10,68% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,68% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,33 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,33 | 4,03% |
2023 | EUR 1,31 | 4,12% |
2022 | EUR 1,44 | 4,43% |
2021 | EUR 1,15 | 4,10% |
2020 | EUR 0,71 | 2,19% |
Volatilidad 1 año | 11,93% |
Volatilidad 3 años | 16,77% |
Volatilidad 5 años | 22,73% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,17 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -5,99% |
Pérdida máxima 3 año | -18,40% |
Pérdida máxima 5 año | -46,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -73,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXH5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXH5 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | SXIPEX | SXIPEX SE SXIPNAV | SXIPEX.S SUBENAV.DE | |
XETRA | EUR | EXH5 | SXIPEX GY SXIPNAV | SXIPEX.DE SUBENAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc | 42 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | 14 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |